我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-830.01 |
3621.13 |
1293.42 |
1406.89 |
432.98 |
| 本期利润(万元) |
616.61 |
2244.54 |
1455.34 |
1317.21 |
574.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2898.67 |
0.00 |
1806.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77450.75 |
76834.13 |
77362.13 |
75906.79 |
75164.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2034.67 |
227.34 |
393.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
85694.79 |
66361.39 |
44807.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
6702.95 |
2308.19 |
5638.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
78991.84 |
64053.20 |
39168.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.64 |
30.91 |
31.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
6.18 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
89127.40 |
76052.26 |
74659.24 |
| 负债合计(万元) |
12293.27 |
145.46 |
69.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
76834.13 |
75906.79 |
74589.59 |
| 未分配利润(万元) |
2898.67 |
1971.33 |
654.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2624.31 |
1343.84 |
333.34 |
| 投资收益(万元) |
1725.21 |
401.10 |
208.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1376.58 |
-89.69 |
254.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
2972.94 |
1655.26 |
798.25 |
| 管理人报酬(万元) |
379.81 |
185.93 |
69.98 |
| 托管费(万元) |
75.96 |
37.19 |
14.00 |
| 其它费用(万元) |
43.56 |
21.61 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
728.39 |
338.05 |
144.13 |
| 利润总额(万元) |
2244.54 |
1317.21 |
654.12 |
| 净利润(万元) |
2244.54 |
1317.21 |
654.12 |
