我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.82 |
4751.86 |
1181.91 |
1201.63 |
711.83 |
| 本期利润(万元) |
49.87 |
5159.17 |
1511.97 |
2598.49 |
1345.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
965.01 |
0.00 |
1257.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6020.57 |
14984.97 |
73941.04 |
72435.54 |
71221.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5503.05 |
118.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4415.34 |
71695.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
374.25 |
14912.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4041.09 |
56782.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.33 |
47.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
15082.59 |
72525.76 |
| 负债合计(万元) |
97.62 |
90.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
14984.97 |
72435.54 |
| 未分配利润(万元) |
1000.32 |
2365.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2494.44 |
1294.61 |
| 投资收益(万元) |
3164.87 |
376.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.31 |
1396.87 |
| 其它收入(万元) |
51.05 |
50.79 |
| 收入合计(万元) |
6117.67 |
3118.60 |
| 管理人报酬(万元) |
599.75 |
308.01 |
| 托管费(万元) |
112.45 |
57.75 |
| 其它费用(万元) |
22.17 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
958.50 |
520.11 |
| 利润总额(万元) |
5159.17 |
2598.49 |
| 净利润(万元) |
5159.17 |
2598.49 |
