我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
202.71 |
4858.10 |
740.48 |
| 本期利润(万元) |
120.97 |
4955.25 |
2121.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3010.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2948.76 |
60739.71 |
108980.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
60033.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
520.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
59513.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.98 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
| 资产总计(万元) |
60831.99 |
| 负债合计(万元) |
92.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
60739.71 |
| 未分配利润(万元) |
3166.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1911.51 |
| 投资收益(万元) |
3432.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.15 |
| 其它收入(万元) |
98.84 |
| 收入合计(万元) |
5540.19 |
| 管理人报酬(万元) |
285.76 |
| 托管费(万元) |
95.25 |
| 其它费用(万元) |
19.96 |
| 费用合计(万元) |
584.94 |
| 利润总额(万元) |
4955.25 |
| 净利润(万元) |
4955.25 |
