我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.43 |
1802.07 |
1767.22 |
3688.86 |
895.47 |
| 本期利润(万元) |
2.10 |
1237.70 |
1244.26 |
4259.55 |
543.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
595.03 |
0.00 |
3412.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5688.42 |
11376.10 |
11768.47 |
92198.69 |
99104.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.27 |
831.82 |
84.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
6409.50 |
87113.45 |
96335.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
7606.45 |
2263.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
6409.50 |
79507.00 |
94071.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
62.49 |
68.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
7.81 |
8.62 |
| 资产总计(万元) |
11411.26 |
92330.22 |
99006.79 |
| 负债合计(万元) |
35.15 |
131.54 |
138.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
11376.10 |
92198.69 |
98868.18 |
| 未分配利润(万元) |
595.03 |
4007.70 |
2828.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
794.54 |
3013.08 |
1190.13 |
| 投资收益(万元) |
1237.27 |
1410.03 |
1647.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-564.37 |
570.68 |
378.00 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
159.86 |
39.53 |
| 收入合计(万元) |
1467.89 |
5153.65 |
3255.50 |
| 管理人报酬(万元) |
167.29 |
626.23 |
246.94 |
| 托管费(万元) |
20.91 |
78.28 |
30.87 |
| 其它费用(万元) |
21.34 |
42.15 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
230.19 |
894.10 |
355.69 |
| 利润总额(万元) |
1237.70 |
4259.55 |
2899.81 |
| 净利润(万元) |
1237.70 |
4259.55 |
2899.81 |
