我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.85 |
3204.33 |
828.97 |
| 本期利润(万元) |
56.61 |
3207.57 |
929.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
804.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135.52 |
23226.54 |
95985.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
933.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
21731.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21731.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
23281.51 |
| 负债合计(万元) |
54.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
23226.54 |
| 未分配利润(万元) |
804.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2033.56 |
| 投资收益(万元) |
1628.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.24 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
3667.26 |
| 管理人报酬(万元) |
307.04 |
| 托管费(万元) |
51.17 |
| 其它费用(万元) |
30.63 |
| 费用合计(万元) |
459.69 |
| 利润总额(万元) |
3207.57 |
| 净利润(万元) |
3207.57 |
