天弘益新C(011409)_资产配置

天弘益新C011409TIANHONGYI NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101.89	1.77%
债券	4919.59	85.66%
银行存款和结算备付金	613.15	10.68%
其他资产	108.84	1.90%

资产总值：5743.48万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.40	22.68	0.32%
中国石油	601857	2.00	20.82	0.29%
工业富联	601138	0.30	18.61	0.26%
昭衍新药	603127	0.50	17.50	0.25%
兴业银锡	000426	0.30	10.68	0.15%
泡泡玛特	09992	0.06	10.17	0.14%
华泰证券	601688	0.06	1.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	10.91	225.07	1.32%
天康生物	002100	25.63	196.07	1.15%
唐人神	002567	27.63	173.24	1.02%
新五丰	600975	13.78	130.91	0.77%
建投能源	000600	18.83	125.41	0.74%
学大教育	000526	1.43	86.97	0.51%
温氏股份	300498	4.15	78.85	0.46%
巨星农牧	603477	2.03	74.22	0.44%
华达科技	603358	3.07	66.93	0.39%
铜陵有色	000630	16.38	65.03	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.35%
农、林、牧、渔业	0.03	1.90%
金融业	0.02	1.32%
教育	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
采矿业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	28.47	249.68	1.45%
唐人神	002567	27.63	207.22	1.20%
新五丰	600975	9.31	97.29	0.56%
新华保险	601336	2.82	87.79	0.51%
宁波银行	002142	4.25	85.47	0.50%
温氏股份	300498	4.15	83.25	0.48%
巨星农牧	603477	2.03	76.06	0.44%
铜陵有色	000630	20.47	67.14	0.39%
神农集团	605296	2.12	65.15	0.38%
太极股份	002368	1.81	53.45	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.27%
农、林、牧、渔业	0.03	1.87%
金融业	0.02	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	15.44	109.01	0.57%
光迅科技	002281	2.53	81.62	0.43%
盘龙药业	002864	1.94	77.67	0.41%
中国科传	601858	2.37	76.17	0.40%
苏轴股份	430418	4.55	75.00	0.39%
飞科电器	603868	0.98	68.03	0.36%
奥飞娱乐	002292	8.13	65.61	0.34%
赛诺医疗	688108	5.42	64.69	0.34%
铜陵有色	000630	20.47	65.30	0.34%
烽火通信	600498	3.15	61.58	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.27%
批发和零售业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
医疗保健	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	10.00	1008.77	14.15%
22中国银行永续债01	3.00	314.95	4.42%
22农业银行永续债01	3.00	314.80	4.41%
21招商银行永续债	3.00	306.07	4.29%
22邮储银行永续债01	2.00	210.12	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4525.92	63.47%
国家债券	293.13	4.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。