资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 562.46 18.20%
债券 1837.15 59.45%
银行存款和结算备付金 684.02 22.13%
其他资产 6.72 0.22%
资产总值:3090.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.05 44.23 1.45%
京东方A 000725 4.00 34.72 1.13%
兆易创新 603986 0.04 32.60 1.07%
澜起科技 688008 0.10 30.99 1.01%
宁波银行 002142 1.00 29.69 0.97%
海光信息 688041 0.08 29.62 0.97%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.83%
宁德时代 300750 0.06 23.58 0.77%
雅克科技 002409 0.10 22.45 0.73%
安井食品 603345 0.25 20.05 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 12.57%
金融业 0.01 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.77%
非日常生活消费品 0.00 0.53%
信息技术 0.00 0.51%
工业 0.00 0.40%
医疗保健 0.00 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
日常消费品 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 0.40 23.47 0.59%
澜起科技 688008 0.18 22.55 0.56%
北方华创 002371 0.05 22.35 0.56%
宁德时代 300750 0.05 20.09 0.50%
招商银行 600036 0.50 19.66 0.49%
安井食品 603345 0.20 18.65 0.47%
中国太保 601601 0.50 18.55 0.46%
广钢气体 688548 0.80 17.80 0.44%
宝丰能源 600989 0.60 17.44 0.44%
恒力石化 600346 0.80 17.32 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.79%
金融业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
采矿业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 5.00 517.10 16.90%
25国开02 5.00 501.66 16.40%
25国债24 3.00 302.81 9.90%
24国金05 1.00 101.65 3.32%
25GTHT13 1.00 101.19 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.76 33.30%
国家债券 514.37 16.81%
企业债 304.02 9.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%