资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 371.46 9.05%
债券 2987.54 72.81%
银行存款和结算备付金 285.93 6.97%
其他资产 458.12 11.17%
资产总值:4103.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 0.40 23.47 0.59%
北方华创 002371 0.05 22.35 0.56%
澜起科技 688008 0.18 22.55 0.56%
宁德时代 300750 0.05 20.09 0.50%
招商银行 600036 0.50 19.66 0.49%
安井食品 603345 0.20 18.65 0.47%
中国太保 601601 0.50 18.55 0.46%
宝丰能源 600989 0.60 17.44 0.44%
广钢气体 688548 0.80 17.80 0.44%
恒力石化 600346 0.80 17.32 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.79%
金融业 0.01 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
采矿业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.40 22.68 0.32%
中国石油 601857 2.00 20.82 0.29%
工业富联 601138 0.30 18.61 0.26%
昭衍新药 603127 0.50 17.50 0.25%
兴业银锡 000426 0.30 10.68 0.15%
泡泡玛特 09992 0.06 10.17 0.14%
华泰证券 601688 0.06 1.42 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
非日常生活消费品 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 3.00 306.18 7.65%
22中国银行永续债02 2.00 211.15 5.28%
11工行01 2.00 210.34 5.26%
21中信银行永续债 2.00 208.20 5.20%
21宁波银行二级01 2.00 207.16 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2066.43 51.64%
企业债 506.74 12.66%
国家债券 313.16 7.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%