资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7259.68 92.84%
债券 433.70 5.55%
银行存款和结算备付金 124.65 1.59%
其他资产 1.13 0.01%
资产总值:7819.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 14.73 337.32 4.33%
广电计量 002967 15.22 324.64 4.17%
新华保险 601336 6.15 316.73 4.06%
圣农发展 002299 20.05 301.08 3.86%
巨星科技 002444 10.00 296.10 3.80%
新集能源 601918 40.77 278.87 3.58%
天山铝业 002532 31.21 277.14 3.56%
中国人保 601319 40.59 276.82 3.55%
中科电气 300035 16.61 269.25 3.45%
金诚信 603979 6.51 258.45 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 30.96%
制造业 0.22 28.61%
采矿业 0.11 14.06%
科学研究和技术服务业 0.04 4.99%
农、林、牧、渔业 0.03 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.43%
批发和零售业 0.01 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
房地产业 0.00 0.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.26 276.94 3.32%
兔宝宝 002043 21.10 250.67 3.01%
云天化 600096 9.49 211.63 2.54%
甘源食品 002991 2.24 209.48 2.51%
苏美达 600710 21.69 201.72 2.42%
洽洽食品 002557 6.93 201.32 2.41%
电投能源 002128 9.06 177.39 2.13%
顺丰控股 002352 4.32 174.10 2.09%
中国人保 601319 22.83 173.96 2.09%
华友钴业 603799 5.56 162.69 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 41.80%
金融业 0.24 29.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.64%
采矿业 0.04 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.00%
批发和零售业 0.02 2.42%
建筑业 0.01 1.34%
科学研究和技术服务业 0.01 0.78%
农、林、牧、渔业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.30 433.70 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 433.70 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%