资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1510.21 27.72%
债券 170.70 3.13%
银行存款和结算备付金 3727.03 68.40%
其他资产 40.54 0.74%
资产总值:5448.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 101.89 1.87%
骄成超声 688392 0.52 81.41 1.50%
博苑新材 301617 1.46 78.80 1.45%
宏工科技 301662 1.01 74.92 1.38%
厦钨新能 688778 1.65 72.27 1.33%
国瓷材料 300285 1.14 71.89 1.32%
上海洗霸 603200 1.53 68.45 1.26%
德龙激光 688170 1.05 67.49 1.24%
海亮股份 002203 3.78 65.47 1.20%
中一科技 301150 1.46 59.68 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 26.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 2.28 235.25 4.85%
骄成超声 688392 0.71 162.43 3.35%
德龙激光 688170 1.47 141.42 2.91%
宁德时代 300750 0.35 137.55 2.83%
宏工科技 301662 1.33 135.16 2.78%
博苑新材 301617 2.13 125.35 2.58%
先导智能 300450 2.45 99.76 2.06%
纳科诺尔 920522 4.12 97.53 2.01%
中一科技 301150 1.46 91.89 1.89%
嘉元科技 688388 2.07 91.00 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 43.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.70 170.70 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 170.70 3.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%