宏利周期混合(162202)_资产配置

宏利周期混合162202MANULIFE TEDA VALUE OPTIMIZATION CYCLICAL INDUSTRY MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58116.96	75.48%
债券	16487.71	21.41%
银行存款和结算备付金	2374.40	3.08%
其他资产	17.57	0.02%

资产总值：76996.64万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	412.28	7243.76	9.54%
中国海油	600938	134.07	4424.31	5.83%
神火股份	000933	139.27	2817.43	3.71%
中国铝业	601600	363.29	2771.90	3.65%
洛阳钼业	603993	321.46	2732.41	3.60%
金诚信	603979	45.59	2303.45	3.03%
兖矿能源	600188	99.41	2259.59	2.98%
华鲁恒升	600426	83.95	2236.43	2.94%
福耀玻璃	600660	40.31	1930.85	2.54%
广汇能源	600256	287.08	1923.44	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.23	42.55%
制造业	2.02	26.55%
金融业	0.45	5.99%
房地产业	0.11	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	412.28	6934.55	9.76%
中国海油	600938	133.27	3895.48	5.48%
神火股份	000933	139.27	2771.47	3.90%
洛阳钼业	603993	291.77	2427.53	3.42%
中国铝业	601600	326.57	2416.62	3.40%
金诚信	603979	45.59	2416.50	3.40%
广汇能源	600256	287.08	2135.88	3.01%
兖矿能源	600188	78.59	1869.66	2.63%
保利发展	600048	200.20	1827.83	2.57%
万华化学	600309	21.81	1805.87	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.89	40.75%
制造业	1.84	25.84%
金融业	0.46	6.44%
房地产业	0.18	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	444.50	5538.47	8.22%
中国海油	600938	133.27	2794.67	4.15%
神火股份	000933	139.27	2339.74	3.47%
广汇能源	600256	296.35	2115.94	3.14%
保利发展	600048	200.20	1981.98	2.94%
华鲁恒升	600426	67.06	1850.19	2.75%
中国铝业	601600	326.57	1841.85	2.73%
万华化学	600309	21.81	1675.44	2.49%
金诚信	603979	41.56	1569.14	2.33%
洛阳钼业	603993	291.77	1517.20	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.22	33.01%
制造业	2.10	31.23%
金融业	0.52	7.77%
房地产业	0.47	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	165.13	4405.67	5.85%
金石资源	603505	97.42	2883.57	3.83%
紫金矿业	601899	223.37	2709.48	3.60%
立中集团	300428	109.48	2477.62	3.29%
中天科技	600522	149.73	2223.51	2.95%
神火股份	000933	129.54	2212.54	2.94%
招商蛇口	001979	174.83	2166.09	2.88%
南都电源	300068	131.81	1888.84	2.51%
罗博特科	300757	21.49	1759.97	2.34%
中国交建	601800	186.68	1709.99	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	60.75%
采矿业	0.95	12.67%
建筑业	0.50	6.61%
房地产业	0.40	5.28%
金融业	0.17	2.19%
农、林、牧、渔业	0.15	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.69%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	46.10	4745.67	6.25%
23国债24	44.80	4561.49	6.01%
24国债02	35.80	3618.42	4.76%
24国债09	35.50	3562.14	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	16487.71	21.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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