我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48208.63 76.54%
债券 12883.77 20.46%
银行存款和结算备付金 191.41 0.30%
其他资产 1701.97 2.70%
资产总值:62985.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 304.28 5519.64 8.79%
中国海油 600938 134.79 4050.44 6.45%
中国铝业 601600 412.77 3673.65 5.85%
洛阳钼业 603993 334.78 2912.59 4.64%
神火股份 000933 141.25 2836.30 4.52%
兖矿能源 600188 147.80 2468.31 3.93%
华鲁恒升 600426 70.22 1839.06 2.93%
万华化学 600309 19.15 1748.78 2.79%
金诚信 603979 34.96 1749.88 2.79%
陕西煤业 601225 58.81 1621.98 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.86 45.52%
制造业 1.54 24.57%
金融业 0.30 4.83%
房地产业 0.11 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 412.28 7243.76 9.54%
中国海油 600938 134.07 4424.31 5.83%
神火股份 000933 139.27 2817.43 3.71%
中国铝业 601600 363.29 2771.90 3.65%
洛阳钼业 603993 321.46 2732.41 3.60%
金诚信 603979 45.59 2303.45 3.03%
兖矿能源 600188 99.41 2259.59 2.98%
华鲁恒升 600426 83.95 2236.43 2.94%
福耀玻璃 600660 40.31 1930.85 2.54%
广汇能源 600256 287.08 1923.44 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.23 42.55%
制造业 2.02 26.55%
金融业 0.45 5.99%
房地产业 0.11 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 40.80 4223.02 6.73%
24国债09 40.20 4051.46 6.45%
24国债15 23.60 2365.98 3.77%
24国债02 22.10 2243.31 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12883.77 20.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%