我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-164.96 |
219.21 |
1.63 |
-168.16 |
-440.33 |
| 本期利润(万元) |
-162.09 |
-195.45 |
-75.37 |
806.78 |
333.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.89 |
0.00 |
-113.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5894.81 |
6352.67 |
6934.76 |
9105.74 |
13134.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
852.02 |
22.17 |
75.23 |
51.46 |
10301.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3801.48 |
6587.61 |
13589.35 |
10293.57 |
7186.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3801.48 |
6587.22 |
13589.35 |
10293.57 |
7186.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
7.74 |
15.88 |
20.01 |
30.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.94 |
3.97 |
5.00 |
7.51 |
| 资产总计(万元) |
7193.90 |
9163.78 |
19511.20 |
23769.84 |
36971.24 |
| 负债合计(万元) |
841.23 |
58.04 |
60.35 |
259.33 |
125.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
6352.67 |
9105.74 |
19450.85 |
23510.51 |
36845.40 |
| 未分配利润(万元) |
-40.89 |
213.29 |
49.98 |
-378.94 |
-393.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.74 |
127.08 |
104.68 |
454.59 |
317.57 |
| 投资收益(万元) |
281.32 |
83.71 |
25.90 |
370.88 |
-189.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-414.66 |
974.95 |
484.81 |
-614.41 |
-217.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
9.38 |
2.79 |
63.58 |
49.47 |
| 收入合计(万元) |
-120.60 |
1195.11 |
618.18 |
274.64 |
-40.25 |
| 管理人报酬(万元) |
36.33 |
177.23 |
107.89 |
393.21 |
240.34 |
| 托管费(万元) |
9.08 |
44.31 |
26.97 |
98.30 |
60.08 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
39.37 |
19.57 |
39.09 |
19.42 |
| 费用合计(万元) |
74.85 |
388.32 |
214.76 |
905.40 |
566.72 |
| 利润总额(万元) |
-195.45 |
806.78 |
403.42 |
-630.75 |
-606.97 |
| 净利润(万元) |
-195.45 |
806.78 |
403.42 |
-630.75 |
-606.97 |
