我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
346.39 |
-0.04 |
-137.49 |
-50.82 |
-6.66 |
| 本期利润(万元) |
679.33 |
-91.54 |
220.42 |
-646.27 |
61.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-737.81 |
0.00 |
-646.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36389.14 |
35709.81 |
36021.76 |
35801.35 |
36509.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
318.33 |
165.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
32989.02 |
33648.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
21822.37 |
18321.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
11166.65 |
15326.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.38 |
45.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.23 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
35789.44 |
35882.00 |
| 负债合计(万元) |
79.63 |
80.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
35709.81 |
35801.35 |
| 未分配利润(万元) |
-737.81 |
-646.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
274.86 |
459.23 |
| 投资收益(万元) |
97.92 |
-158.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91.49 |
-595.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
281.29 |
-295.18 |
| 管理人报酬(万元) |
266.18 |
274.64 |
| 托管费(万元) |
44.36 |
45.77 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
22.38 |
| 费用合计(万元) |
372.82 |
351.09 |
| 利润总额(万元) |
-91.54 |
-646.27 |
| 净利润(万元) |
-91.54 |
-646.27 |
