财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8285.72 |
3337.62 |
5735.46 |
3564.80 |
-11.56 |
| 本期利润(万元) |
1205.79 |
-216.00 |
11699.45 |
10885.44 |
-65.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.29 |
0.32 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6179.07 |
0.00 |
7359.99 |
0.00 |
1867.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48639.51 |
52672.66 |
46269.94 |
45768.43 |
33853.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.21 |
1.30 |
1.38 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.76 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
2.50 |
| 累计净值增长率(%) |
139.87 |
0.00 |
133.44 |
0.00 |
76.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8097.75 |
17033.29 |
6346.39 |
21572.59 |
29918.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
56588.35 |
59568.78 |
46139.50 |
67776.12 |
95160.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
56588.35 |
59568.78 |
46139.50 |
67776.12 |
95160.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.12 |
67.94 |
50.72 |
105.83 |
156.14 |
| 应付托管费(万元) |
11.35 |
11.32 |
8.45 |
17.64 |
26.02 |
| 资产总计(万元) |
65565.72 |
76912.44 |
52767.69 |
89675.79 |
126651.51 |
| 负债合计(万元) |
492.30 |
2771.83 |
371.86 |
1595.64 |
795.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
65073.42 |
74140.61 |
52395.84 |
88080.15 |
125855.77 |
| 未分配利润(万元) |
9165.15 |
16849.81 |
2753.93 |
2646.15 |
-3790.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.94 |
39.97 |
21.54 |
102.27 |
59.54 |
| 投资收益(万元) |
12432.42 |
8862.03 |
498.89 |
-11076.27 |
-13652.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9706.79 |
7388.51 |
-322.58 |
11958.21 |
6160.24 |
| 其它收入(万元) |
62.26 |
82.34 |
13.75 |
54.51 |
20.36 |
| 收入合计(万元) |
2813.83 |
16372.84 |
211.59 |
1038.72 |
-7412.66 |
| 管理人报酬(万元) |
456.14 |
849.02 |
486.59 |
1865.43 |
1047.78 |
| 托管费(万元) |
76.02 |
141.50 |
81.10 |
310.90 |
174.63 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
24.69 |
12.39 |
25.20 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
579.75 |
1075.91 |
615.76 |
2288.99 |
1289.39 |
| 利润总额(万元) |
2234.08 |
15296.93 |
-404.17 |
-1250.27 |
-8702.05 |
| 净利润(万元) |
2234.08 |
15296.93 |
-404.17 |
-1250.27 |
-8702.05 |
