泰达睿选稳健混合(004000)_资产配置

泰达睿选稳健混合004000MANULIFE TEDA RUI ELECTION ROBUST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1083.90	37.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1771.44	61.67%
其他资产	17.18	0.60%

资产总值：2872.51万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	78.85	1.81%
恒瑞医药	600276	0.84	77.41	1.78%
五粮液	000858	0.40	68.45	1.57%
光大银行	601818	13.34	47.76	1.10%
保利地产	600048	2.47	36.51	0.84%
金科股份	000656	4.48	36.56	0.84%
平安银行	000001	2.50	32.00	0.74%
久远银海	002777	0.98	29.92	0.69%
中石科技	300684	0.83	28.80	0.66%
招商轮船	601872	4.79	27.93	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.44%
金融业	0.01	2.87%
房地产业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
完美世界	002624	5.83	277.22	3.08%
五粮液	000858	0.96	110.59	1.23%
贵州茅台	600519	0.07	82.10	0.91%
爱尔眼科	300015	1.51	59.46	0.66%
华鲁恒升	600426	2.95	46.31	0.51%
宁波银行	002142	1.81	41.74	0.46%
海尔生物	688139	1.32	39.59	0.44%
恒瑞医药	600276	0.39	35.95	0.40%
华域汽车	600741	1.49	32.09	0.36%
中国平安	601318	0.47	32.51	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.08%
金融业	0.02	1.87%
卫生和社会工作	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	556.01	3.07%
恒瑞医药	600276	3.83	335.25	1.85%
中国平安	601318	3.84	328.17	1.81%
美的集团	000333	4.13	240.57	1.33%
海康威视	002415	6.95	227.54	1.26%
伊利股份	600887	7.24	224.01	1.24%
中国中免	601888	1.97	175.23	0.97%
海螺水泥	600585	2.95	161.66	0.89%
格力电器	000651	2.38	156.08	0.86%
海天味业	603288	1.44	154.81	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	27.21%
金融业	0.11	5.91%
房地产业	0.04	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.84%
批发和零售业	0.02	1.18%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
建筑业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.91	1046.50	4.59%
美的集团	000333	10.67	545.24	2.39%
格力电器	000651	7.80	446.94	1.96%
恒瑞医药	600276	5.48	442.29	1.94%
中国平安	601318	4.63	403.00	1.77%
伊利股份	600887	12.75	363.63	1.59%
海康威视	002415	7.97	257.43	1.13%
五粮液	000858	1.89	245.32	1.08%
中国中免	601888	2.33	216.83	0.95%
三一重工	600031	12.63	180.36	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	23.41%
金融业	0.13	5.80%
批发和零售业	0.04	1.63%
房地产业	0.03	1.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
建筑业	0.01	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19兴业银行CD335	10.00	974.10	10.83%
19浦发银行CD272	10.00	974.20	10.83%
19国债05	7.63	764.77	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	764.77	8.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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