财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2193.53 |
1593.26 |
8157.92 |
3875.27 |
999.63 |
| 本期利润(万元) |
15109.71 |
1815.19 |
11885.91 |
8701.24 |
657.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.26 |
0.40 |
1.03 |
0.83 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
86.87 |
0.00 |
63.53 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16780.17 |
0.00 |
8016.10 |
0.00 |
4546.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.01 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48677.34 |
13065.59 |
13693.76 |
21322.00 |
15714.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.83 |
2.96 |
2.57 |
2.25 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
126.98 |
0.00 |
95.40 |
0.00 |
7.04 |
| 累计净值增长率(%) |
590.03 |
0.00 |
204.01 |
0.00 |
66.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14807.88 |
2749.03 |
1724.21 |
2929.36 |
3649.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
168138.43 |
27923.59 |
23891.58 |
21215.99 |
30637.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
168138.43 |
27104.55 |
23891.58 |
21215.99 |
30637.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
819.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.75 |
29.11 |
23.70 |
32.63 |
42.73 |
| 应付托管费(万元) |
21.79 |
4.85 |
3.95 |
5.44 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
186084.50 |
30990.34 |
25841.87 |
24453.50 |
35018.87 |
| 负债合计(万元) |
4423.75 |
613.04 |
218.97 |
414.34 |
347.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
181660.75 |
30377.30 |
25622.91 |
24039.16 |
34671.10 |
| 未分配利润(万元) |
150132.44 |
18458.14 |
7327.93 |
5711.29 |
6098.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.33 |
8.69 |
5.13 |
20.72 |
9.20 |
| 投资收益(万元) |
5905.37 |
15151.27 |
1614.14 |
1544.74 |
-3079.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46022.77 |
5213.09 |
-633.50 |
2550.18 |
4095.88 |
| 其它收入(万元) |
146.38 |
30.31 |
6.69 |
2.35 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
52082.85 |
20403.36 |
992.45 |
4117.99 |
1027.31 |
| 管理人报酬(万元) |
323.62 |
401.82 |
210.03 |
498.47 |
253.17 |
| 托管费(万元) |
53.94 |
66.97 |
35.00 |
83.08 |
42.19 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
19.93 |
9.91 |
19.84 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
461.31 |
539.03 |
276.58 |
663.99 |
337.72 |
| 利润总额(万元) |
51621.55 |
19864.34 |
715.88 |
3454.00 |
689.59 |
| 净利润(万元) |
51621.55 |
19864.34 |
715.88 |
3454.00 |
689.59 |
