宏利绩优混合A(005903)_财务情况

宏利绩优混合A005903TEDA MANULIFE PERFORMANCE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-491.15	-1919.96	-1881.60	-5019.98	-1477.21
本期利润(万元)	797.46	62.73	-1037.05	-4365.63	-4867.92
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.00	-0.06	-0.27	-0.29
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.35	0.00	-20.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3205.68	0.00	3120.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	18493.84	17889.75	17154.20	21766.50	20014.23
期末基金份额净值(元)	1.27	1.22	1.15	1.17	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	4.37	0.00	-16.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.20	0.00	38.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3649.17	5095.44	5043.11	4236.89	63.32
交易性金融资产(万元)	30637.45	35926.71	46281.39	31014.83	3434.49
其中：股票投资(万元)	30637.45	35926.71	46281.39	30877.61	3298.48
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	137.22	136.01
应付管理人报酬(万元)	42.73	48.14	71.38	53.79	3.98
应付托管费(万元)	7.12	8.02	11.90	8.97	0.66
资产总计(万元)	35018.87	41110.41	51624.33	35674.19	3574.38
负债合计(万元)	347.76	2072.51	294.79	199.74	54.73
所有者权益合计(万元)	34671.10	39037.90	51329.54	35474.45	3519.65
未分配利润(万元)	6098.68	5503.11	16814.19	9973.34	1626.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	9.20	22.28	12.09	4.95	0.38
投资收益(万元)	-3079.10	-9671.81	-4219.74	-4125.94	-377.91
公允价值变动收益(万元)	4095.88	1946.36	6992.52	-999.30	303.52
其它收入(万元)	1.32	15.38	12.43	40.90	4.31
收入合计(万元)	1027.31	-7687.79	2797.31	-5079.40	-69.69
管理人报酬(万元)	253.17	658.96	358.21	144.20	22.80
托管费(万元)	42.19	109.83	59.70	24.03	3.80
其它费用(万元)	10.28	17.29	8.72	13.57	5.03
费用合计(万元)	337.72	875.68	477.76	197.49	31.63
利润总额(万元)	689.59	-8563.47	2319.55	-5276.89	-101.33
净利润(万元)	689.59	-8563.47	2319.55	-5276.89	-101.33

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