资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27698.59 85.56%
债券 1133.10 3.50%
银行存款和结算备付金 2730.92 8.44%
其他资产 810.68 2.50%
资产总值:32373.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.20 1650.64 4.56%
兆易创新 603986 2.00 1630.00 4.51%
立讯精密 002475 22.00 1548.80 4.28%
中际旭创 300308 1.10 1397.00 3.86%
中航光电 002179 30.00 1386.00 3.83%
奕瑞科技 688301 10.27 1273.18 3.52%
睿创微纳 688002 8.20 1268.46 3.51%
国信证券 002736 120.00 1198.80 3.31%
法拉电子 600563 6.00 1144.80 3.16%
京东方A 000725 130.00 1128.40 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 63.28%
金融业 0.17 4.82%
电信服务 0.09 2.50%
科学研究和技术服务业 0.07 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.91%
消费者非必需品 0.04 1.11%
租赁和商务服务业 0.03 0.82%
房地产 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.22 2230.98 6.33%
北方华创 002371 4.30 1922.10 5.45%
宁德时代 300750 3.40 1365.78 3.87%
紫金矿业 601899 38.00 1243.36 3.53%
新强联 300850 27.01 1196.00 3.39%
浙江医药 600216 70.50 1132.93 3.21%
雅克科技 002409 14.20 1118.11 3.17%
宏发股份 600885 36.77 1020.81 2.89%
华鲁恒升 600426 26.00 941.20 2.67%
大连重工 002204 135.00 896.40 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 49.50%
采矿业 0.29 8.10%
电信服务 0.22 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.50%
消费者非必需品 0.05 1.49%
科学研究和技术服务业 0.05 1.39%
金融业 0.05 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.93%
房地产 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1022.39 2.83%
26国债01 1.10 110.71 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1022.39 2.83%
国家债券 110.71 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%