我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.89 |
-694.38 |
-243.29 |
-318.83 |
-65.98 |
| 本期利润(万元) |
-78.58 |
-374.73 |
-469.64 |
212.73 |
165.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.17 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
515.54 |
0.00 |
1038.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2828.88 |
2976.09 |
3310.36 |
3925.73 |
4080.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.21 |
1.25 |
1.43 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
42.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.62 |
61.91 |
137.16 |
187.65 |
275.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
6219.08 |
7979.59 |
8080.00 |
10739.51 |
13217.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5872.47 |
7563.74 |
7520.37 |
10177.76 |
12517.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
346.61 |
415.85 |
559.63 |
561.75 |
699.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.35 |
9.70 |
10.99 |
12.02 |
18.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.62 |
1.83 |
2.00 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
6307.98 |
8275.66 |
8578.77 |
11078.77 |
13706.38 |
| 负债合计(万元) |
32.30 |
152.29 |
209.64 |
185.06 |
252.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6275.68 |
8123.37 |
8369.13 |
10893.70 |
13453.43 |
| 未分配利润(万元) |
1008.45 |
2358.13 |
2129.05 |
4511.09 |
5999.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
5.20 |
12.42 |
1.87 |
19.01 |
| 投资收益(万元) |
-1300.19 |
-577.07 |
-2121.66 |
-1945.00 |
2583.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
627.52 |
1082.24 |
-1042.42 |
1042.64 |
-1543.11 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.39 |
8.59 |
4.44 |
28.08 |
| 收入合计(万元) |
-665.67 |
510.76 |
-3143.07 |
-896.04 |
1087.34 |
| 管理人报酬(万元) |
107.10 |
61.94 |
150.11 |
75.47 |
156.08 |
| 托管费(万元) |
17.85 |
10.32 |
25.02 |
12.58 |
26.01 |
| 其它费用(万元) |
15.31 |
7.65 |
21.77 |
10.24 |
20.88 |
| 费用合计(万元) |
159.82 |
90.41 |
221.36 |
110.27 |
293.97 |
| 利润总额(万元) |
-825.49 |
420.36 |
-3364.43 |
-1006.31 |
793.37 |
| 净利润(万元) |
-825.49 |
420.36 |
-3364.43 |
-1006.31 |
793.37 |
