泰康睿利量化多策略混合C(005382)_资产配置

泰康睿利量化多策略混合C005382TAIKANG RUILI QUANTITATIVE AND MULTI STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5647.39	92.41%
债券	304.01	4.97%
银行存款和结算备付金	152.70	2.50%
其他资产	7.29	0.12%

资产总值：6111.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌力思	603808	20.97	169.86	2.82%
乔治白	002687	27.57	165.42	2.74%
开润股份	300577	8.40	152.29	2.52%
松原股份	300893	4.75	139.96	2.32%
振江股份	603507	4.51	117.53	1.95%
诺邦股份	603238	10.06	117.10	1.94%
嘉必优	688089	7.96	115.34	1.91%
麒盛科技	603610	10.44	114.53	1.90%
众望布艺	605003	6.66	113.55	1.88%
航亚科技	688510	6.52	113.06	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	80.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.71%
科学研究和技术服务业	0.02	3.06%
建筑业	0.01	1.85%
教育	0.01	0.99%
批发和零售业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威腾电气	688226	9.42	177.10	2.82%
航亚科技	688510	9.61	169.33	2.70%
星帅尔	002860	12.87	166.67	2.66%
金马游乐	300756	10.14	164.27	2.62%
赛特新材	688398	5.20	164.32	2.62%
芭田股份	002170	28.90	160.40	2.56%
新锐股份	688257	6.29	157.50	2.51%
德才股份	605287	9.18	155.72	2.48%
优利德	688628	3.92	154.45	2.46%
王力安防	605268	15.86	154.48	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	76.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.80%
科学研究和技术服务业	0.02	3.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.81%
建筑业	0.02	2.48%
金融业	0.01	1.60%
教育	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	35.80	257.04	3.78%
航亚科技	688510	10.73	188.91	2.78%
盛剑环境	603324	4.97	175.64	2.59%
星帅尔	002860	13.38	175.95	2.59%
恒铭达	002947	8.96	174.97	2.58%
威腾电气	688226	10.28	174.04	2.56%
鸥玛软件	301185	6.77	174.06	2.56%
赛特新材	688398	5.28	171.92	2.53%
鑫铂股份	003038	4.80	168.91	2.49%
清源股份	603628	12.74	168.17	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	74.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.27%
金融业	0.03	3.78%
科学研究和技术服务业	0.03	3.69%
教育	0.02	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.63%
采矿业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广大特材	688186	6.38	207.54	2.55%
帝科股份	300842	2.26	206.65	2.54%
戴维医疗	300314	9.41	198.93	2.45%
清源股份	603628	11.37	179.99	2.22%
盛弘股份	300693	4.49	165.78	2.04%
固德威	688390	0.98	163.19	2.01%
飞龙股份	002536	10.64	159.60	1.96%
瑞玛精密	002976	5.68	158.87	1.96%
亚太股份	002284	17.08	153.21	1.89%
新日股份	603787	8.80	147.93	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	82.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	7.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.00	304.01	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.01	5.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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