资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42810.38 83.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7780.12 15.22%
其他资产 512.30 1.00%
资产总值:51102.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 109.47 4216.78 8.32%
药明康德 603259 32.20 4008.72 7.90%
新和成 002001 138.75 3943.34 7.78%
英科医疗 300677 88.76 3476.73 6.86%
百利天恒 688506 10.01 2943.59 5.80%
通策医疗 600763 77.30 2619.06 5.16%
浙江医药 600216 204.45 2330.73 4.60%
恒瑞医药 600276 42.95 2234.96 4.41%
云南白药 000538 42.74 2024.73 3.99%
药康生物 688046 82.68 2000.93 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 61.76%
科学研究和技术服务业 0.76 14.90%
卫生和社会工作 0.26 5.16%
农、林、牧、渔业 0.13 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 88.38 5186.14 9.27%
药明康德 603259 51.34 5036.06 9.00%
新和成 002001 140.29 4847.10 8.66%
药康生物 688046 303.88 4400.25 7.86%
恒瑞医药 600276 77.78 4294.85 7.67%
浙江医药 600216 208.12 3344.49 5.98%
联影医疗 688271 26.63 2983.08 5.33%
通策医疗 600763 68.43 2879.01 5.14%
普蕊斯 301257 45.03 2497.50 4.46%
三元股份 600429 314.13 1847.08 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 46.98%
科学研究和技术服务业 1.28 22.88%
卫生和社会工作 0.29 5.14%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.20 2042.53 4.28%
25国债13 0.40 40.24 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2082.77 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%