资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44758.40 93.14%
债券 2082.77 4.33%
银行存款和结算备付金 1001.53 2.08%
其他资产 212.67 0.44%
资产总值:48055.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 281.31 4320.98 9.05%
普蕊斯 301257 82.94 4316.33 9.04%
恒瑞医药 600276 71.13 4237.04 8.87%
昭衍新药 603127 109.28 3825.93 8.01%
泽璟制药 688266 40.78 3780.70 7.91%
阳光诺和 688621 58.74 3650.41 7.64%
奥浦迈 688293 50.70 2484.11 5.20%
联影医疗 688271 19.81 2486.14 5.20%
京新药业 002020 128.48 2438.63 5.10%
百利天恒 688506 7.10 2293.85 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.17 45.34%
制造业 2.09 43.69%
建筑业 0.22 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普蕊斯 301257 96.10 4607.15 9.11%
药康生物 688046 248.60 4489.77 8.88%
恒瑞医药 600276 59.43 4252.00 8.41%
昭衍新药 603127 116.95 4128.34 8.17%
奕瑞科技 688301 26.06 3017.16 5.97%
英派斯 002899 127.89 2926.12 5.79%
京新药业 002020 128.33 2659.08 5.26%
奥浦迈 688293 35.42 2274.43 4.50%
阳光诺和 688621 32.96 2176.49 4.31%
泽璟制药 688266 18.29 2067.44 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.33 46.09%
制造业 2.20 43.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.20 2042.53 4.28%
25国债13 0.40 40.24 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2082.77 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%