我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5156.20 4.98%
债券 89553.67 86.49%
银行存款和结算备付金 8489.40 8.20%
其他资产 337.35 0.33%
资产总值:103536.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.50 1806.03 2.32%
美的集团 000333 17.31 1316.58 1.69%
格力电器 000651 9.49 454.95 0.58%
陕西煤业 601225 15.85 437.14 0.56%
福耀玻璃 600660 6.76 393.43 0.51%
中国神华 601088 6.80 296.48 0.38%
海大集团 002311 4.72 226.71 0.29%
扬农化工 600486 3.63 224.87 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 3.36%
电信服务 0.18 2.32%
采矿业 0.07 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.50 1530.99 1.80%
美的集团 000333 17.31 1116.48 1.31%
山西汾酒 600809 2.89 610.29 0.72%
五粮液 000858 2.86 366.19 0.43%
福耀玻璃 600660 6.76 323.80 0.38%
中国神华 601088 6.80 301.72 0.35%
海大集团 002311 4.72 222.13 0.26%
扬农化工 600486 3.63 204.74 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 3.34%
电信服务 0.15 1.80%
采矿业 0.03 0.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 50.00 5257.30 6.76%
23附息国债12 50.00 5247.30 6.74%
21建设银行二级01 50.00 5131.16 6.59%
24农业银行CD029 50.00 4960.05 6.37%
20工商银行二级02 30.00 3172.58 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28010.61 36.00%
国家债券 12617.78 16.22%
企业债 5495.43 7.06%
可转债 3944.34 5.07%
央行票据 0.00 0.00%