我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4676.34 4.33%
债券 103219.33 95.55%
银行存款和结算备付金 56.09 0.05%
其他资产 74.46 0.07%
资产总值:108026.22万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.50 1530.99 1.80%
美的集团 000333 17.31 1116.48 1.31%
山西汾酒 600809 2.89 610.29 0.72%
五粮液 000858 2.86 366.19 0.43%
福耀玻璃 600660 6.76 323.80 0.38%
中国神华 601088 6.80 301.72 0.35%
海大集团 002311 4.72 222.13 0.26%
扬农化工 600486 3.63 204.74 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 3.34%
电信服务 0.15 1.80%
采矿业 0.03 0.35%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.42 2412.50 2.66%
腾讯控股 00700 4.50 1240.58 1.37%
美的集团 000333 17.31 1111.63 1.23%
五粮液 000858 3.58 549.57 0.61%
山西汾酒 600809 2.16 530.35 0.58%
海大集团 002311 4.72 208.20 0.23%
扬农化工 600486 3.63 185.92 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 5.51%
电信服务 0.12 1.37%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 50.00 5294.42 6.21%
21中国银行二级01 50.00 5235.30 6.14%
23安徽债49 37.00 3820.61 4.48%
20宁波银行二级 30.00 3176.15 3.73%
20工商银行二级02 30.00 3163.75 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39965.79 46.90%
企业债 6566.95 7.71%
国家债券 4330.09 5.08%
可转债 3986.37 4.68%
央行票据 0.00 0.00%