我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30530.57 87.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3755.06 10.79%
其他资产 503.72 1.45%
资产总值:34789.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 10.99 3233.48 9.44%
美团-W 03690 16.50 2558.69 7.47%
快手-W 01024 49.89 2467.72 7.20%
吉利汽车 00175 218.82 2403.51 7.01%
保利物业 06049 74.73 2321.66 6.78%
信达生物 01801 53.69 2280.48 6.66%
腾讯控股 00700 5.59 2241.59 6.54%
中海物业 02669 305.00 1702.53 4.97%
福耀玻璃 03606 32.05 1510.26 4.41%
海尔智家 06690 53.59 1507.84 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.94 27.54%
电信服务 0.47 13.74%
地产业 0.44 12.80%
医疗保健 0.33 9.68%
金融 0.32 9.44%
制造业 0.24 7.05%
金融业 0.08 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.05%
科学研究和技术服务业 0.07 2.04%
租赁和商务服务业 0.04 1.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 11.77 2688.19 9.63%
美团-W 03690 25.65 2600.44 9.31%
保利物业 06049 86.65 2285.58 8.19%
海尔智家 06690 81.34 1937.57 6.94%
腾讯控股 00700 5.59 1900.25 6.81%
吉利汽车 00175 159.32 1278.16 4.58%
福耀玻璃 03606 27.61 1142.87 4.09%
长白山 603099 46.51 1035.20 3.71%
华润万象生活 01209 39.68 936.24 3.35%
蒙牛乳业 02319 69.34 886.01 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.81 29.03%
地产业 0.36 12.92%
电信服务 0.27 9.63%
金融 0.27 9.63%
医疗保健 0.25 9.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 6.31%
日常消费品 0.13 4.54%
制造业 0.12 4.14%
信息技术 0.03 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.87%