天弘弘新混合发起A(007781)_资产配置

天弘弘新混合发起A007781TIANHONG HONGXIN MIXED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	258.99	3.62%
债券	6526.12	91.14%
银行存款和结算备付金	96.40	1.35%
其他资产	278.94	3.90%

资产总值：7160.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.87	34.02	0.62%
中国船舶	600150	0.66	27.57	0.51%
恒瑞医药	600276	0.51	26.67	0.49%
中远海特	600428	3.34	22.65	0.42%
圆通速递	600233	1.13	20.17	0.37%
乖宝宠物	301498	0.30	18.41	0.34%
北方华创	002371	0.05	18.30	0.34%
宝丰能源	600989	1.00	17.35	0.32%
华峰化学	002064	2.09	17.56	0.32%
中芯国际	688981	0.25	14.74	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.62%

2024-06-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	1.50	26.00	0.48%
东方电缆	603606	0.42	20.50	0.38%
中国神华	601088	0.40	17.75	0.33%
中国船舶	600150	0.40	16.28	0.30%
圆通速递	600233	1.00	15.65	0.29%
立讯精密	002475	0.40	15.72	0.29%
中远海特	600428	2.50	15.30	0.28%
达梦数据	688692	0.06	13.46	0.25%
北方华创	002371	0.04	12.80	0.24%
华峰化学	002064	1.80	12.91	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1029.35	18.91%
24民生银行CD163	8.00	791.36	14.54%
24国债04	4.30	437.00	8.03%
24顺义国资SCP002	4.00	403.72	7.42%
24湖南01	3.00	311.91	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1932.64	35.50%
金融债券	1029.35	18.91%
国家债券	841.09	15.45%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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