我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.64 |
-481.06 |
-365.24 |
242.83 |
164.44 |
| 本期利润(万元) |
-219.35 |
-387.64 |
-342.46 |
-18.92 |
-251.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.39 |
-0.35 |
-0.02 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.48 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-122.37 |
0.00 |
347.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1281.43 |
1092.23 |
957.09 |
1378.97 |
1328.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.93 |
0.99 |
1.34 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
36.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.60 |
312.85 |
590.58 |
225.07 |
244.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3193.12 |
4199.52 |
6407.59 |
6656.66 |
8827.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3193.12 |
4199.52 |
6407.59 |
6439.40 |
8141.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217.26 |
686.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.06 |
6.37 |
8.34 |
8.62 |
15.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.85 |
1.11 |
1.15 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
3559.86 |
4917.97 |
7021.77 |
6888.56 |
11564.06 |
| 负债合计(万元) |
27.79 |
65.52 |
267.36 |
57.34 |
392.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3532.08 |
4852.45 |
6754.41 |
6831.22 |
11171.83 |
| 未分配利润(万元) |
-219.49 |
1244.94 |
2654.08 |
1874.03 |
972.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
3.51 |
1.04 |
67.69 |
54.34 |
| 投资收益(万元) |
-1705.32 |
954.43 |
1073.20 |
3094.75 |
829.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
317.81 |
-659.14 |
285.31 |
553.52 |
631.88 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
32.04 |
8.36 |
52.26 |
42.32 |
| 收入合计(万元) |
-1383.16 |
330.84 |
1367.91 |
3768.21 |
1558.35 |
| 管理人报酬(万元) |
26.96 |
92.78 |
49.33 |
169.84 |
107.73 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
12.37 |
6.58 |
22.65 |
14.36 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
11.14 |
5.83 |
5.34 |
2.36 |
| 费用合计(万元) |
37.78 |
273.91 |
135.14 |
413.20 |
266.95 |
| 利润总额(万元) |
-1420.94 |
56.92 |
1232.77 |
3355.01 |
1291.40 |
| 净利润(万元) |
-1420.94 |
56.92 |
1232.77 |
3355.01 |
1291.40 |
