我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.75 |
-1085.57 |
-1021.11 |
-991.82 |
-438.13 |
| 本期利润(万元) |
508.29 |
-1103.74 |
-1012.34 |
-1042.22 |
-960.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-382.80 |
0.00 |
252.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5096.48 |
4894.77 |
5098.52 |
11665.18 |
8627.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.94 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.55 |
51.88 |
43.98 |
59.24 |
4.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
15966.06 |
27537.58 |
9732.66 |
6312.71 |
7639.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
15966.06 |
27537.58 |
9732.66 |
6312.71 |
7639.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.68 |
25.00 |
9.19 |
6.83 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
4.17 |
1.53 |
1.14 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
18662.07 |
29334.67 |
10700.14 |
6758.80 |
8353.56 |
| 负债合计(万元) |
37.28 |
57.45 |
55.12 |
36.87 |
171.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
18624.80 |
29277.22 |
10645.02 |
6721.93 |
8182.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1192.72 |
907.24 |
2841.88 |
1781.45 |
3137.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
5.40 |
1.54 |
4.09 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
-3010.06 |
-1731.35 |
-859.45 |
-2342.00 |
-2350.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.75 |
15.46 |
834.31 |
-714.49 |
468.74 |
| 其它收入(万元) |
30.65 |
18.28 |
11.41 |
12.57 |
6.61 |
| 收入合计(万元) |
-2579.49 |
-1692.21 |
-12.19 |
-3039.83 |
-1872.49 |
| 管理人报酬(万元) |
123.41 |
169.94 |
52.91 |
125.52 |
80.56 |
| 托管费(万元) |
20.57 |
28.32 |
8.82 |
20.92 |
13.43 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.88 |
4.59 |
20.63 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
163.66 |
237.88 |
72.96 |
175.36 |
111.00 |
| 利润总额(万元) |
-2743.15 |
-1930.09 |
-85.16 |
-3215.19 |
-1983.49 |
| 净利润(万元) |
-2743.15 |
-1930.09 |
-85.16 |
-3215.19 |
-1983.49 |
