财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.53 |
82.49 |
149.42 |
460.26 |
-147.54 |
| 本期利润(万元) |
-175.31 |
-49.63 |
411.94 |
115.34 |
471.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.87 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
12.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-526.38 |
0.00 |
-732.10 |
0.00 |
-2282.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
836.95 |
1286.39 |
1810.63 |
2746.54 |
5248.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.71 |
0.74 |
0.81 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.53 |
0.00 |
41.71 |
0.00 |
49.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.61 |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
-21.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.70 |
210.81 |
559.14 |
25.74 |
38.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1638.45 |
4355.00 |
22541.05 |
1438.50 |
1111.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1537.40 |
4074.40 |
21183.46 |
1308.87 |
1111.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.05 |
280.60 |
1357.59 |
129.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
5.22 |
24.85 |
2.10 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.87 |
4.14 |
0.35 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1752.16 |
4806.41 |
24705.84 |
1577.45 |
1185.36 |
| 负债合计(万元) |
22.38 |
261.15 |
1003.08 |
4.61 |
13.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1729.78 |
4545.26 |
23702.77 |
1572.83 |
1172.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1122.26 |
-1640.44 |
-6911.40 |
-1445.06 |
-1428.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
4.32 |
3.67 |
0.49 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
106.20 |
-41.79 |
-1232.91 |
-84.49 |
-334.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-420.31 |
102.94 |
1350.55 |
-200.98 |
-74.69 |
| 其它收入(万元) |
4.99 |
335.45 |
270.55 |
1.08 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-308.94 |
400.92 |
391.85 |
-283.90 |
-408.53 |
| 管理人报酬(万元) |
18.42 |
164.33 |
101.96 |
16.97 |
7.92 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
27.39 |
16.99 |
2.83 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
16.06 |
5.15 |
-3.87 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
33.45 |
250.09 |
151.49 |
18.16 |
15.20 |
| 利润总额(万元) |
-342.39 |
150.83 |
240.37 |
-302.06 |
-423.73 |
| 净利润(万元) |
-342.39 |
150.83 |
240.37 |
-302.06 |
-423.73 |
