我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.67 |
-226.33 |
-112.28 |
-245.00 |
-102.38 |
| 本期利润(万元) |
118.02 |
-275.18 |
-165.56 |
-125.72 |
-163.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.81 |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-921.16 |
0.00 |
-705.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
866.06 |
763.56 |
898.91 |
1095.41 |
1105.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.45 |
0.52 |
0.61 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.50 |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.68 |
0.00 |
-39.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.83 |
45.41 |
38.07 |
85.98 |
5.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1111.51 |
1563.28 |
1885.84 |
2176.18 |
2760.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1111.51 |
1563.28 |
1885.84 |
2176.18 |
2760.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.71 |
2.50 |
3.00 |
3.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.28 |
0.33 |
0.40 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
1185.36 |
1700.55 |
2007.51 |
2350.44 |
2937.22 |
| 负债合计(万元) |
13.02 |
17.61 |
9.12 |
18.45 |
20.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1172.35 |
1682.94 |
1998.38 |
2331.99 |
2917.06 |
| 未分配利润(万元) |
-1428.25 |
-1096.78 |
-1117.34 |
-1197.48 |
-809.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.43 |
0.22 |
1.30 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
-334.23 |
-313.41 |
-262.47 |
-1272.00 |
-1156.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.69 |
169.64 |
232.27 |
-278.76 |
12.57 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.64 |
0.39 |
1.24 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-408.53 |
-141.70 |
-29.59 |
-1548.22 |
-1141.45 |
| 管理人报酬(万元) |
7.92 |
28.05 |
16.50 |
47.81 |
27.93 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
3.97 |
2.20 |
6.37 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
2.16 |
1.08 |
7.67 |
5.30 |
| 费用合计(万元) |
15.20 |
36.66 |
21.07 |
65.12 |
38.72 |
| 利润总额(万元) |
-423.73 |
-178.37 |
-50.66 |
-1613.33 |
-1180.17 |
| 净利润(万元) |
-423.73 |
-178.37 |
-50.66 |
-1613.33 |
-1180.17 |
