资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1550.95 88.45%
债券 101.34 5.78%
银行存款和结算备付金 14.60 0.83%
其他资产 86.65 4.94%
资产总值:1753.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 0.25 27.32 1.58%
锦波生物 920982 0.13 18.57 1.07%
翔丰华 300890 0.54 15.60 0.90%
道道全 002852 1.73 15.03 0.87%
蘅东光 920045 0.03 15.03 0.87%
中农立华 603970 1.26 14.92 0.86%
东宝生物 300239 2.71 14.80 0.86%
贝斯美 300796 2.06 14.50 0.84%
正海生物 300653 0.91 14.51 0.84%
双环科技 000707 3.15 14.55 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 71.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 10.37%
批发和零售业 0.00 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.83%
房地产业 0.00 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.64%
采矿业 0.00 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 0.17 27.75 1.60%
锦波生物 920982 0.13 16.68 0.96%
钜泉科技 688391 0.39 14.03 0.81%
学大教育 000526 0.54 13.71 0.79%
清源股份 603628 1.45 13.63 0.79%
天目湖 603136 1.64 13.74 0.79%
同和药业 300636 2.14 13.63 0.79%
泰坦科技 688133 0.65 13.65 0.79%
正海生物 300653 0.94 13.50 0.78%
天润乳业 600419 1.78 13.47 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 67.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.18%
批发和零售业 0.00 2.29%
科学研究和技术服务业 0.00 1.55%
租赁和商务服务业 0.00 1.52%
建筑业 0.00 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.43%
教育 0.00 0.79%
房地产业 0.00 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.34 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.34 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%