资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1537.40 87.74%
债券 101.05 5.77%
银行存款和结算备付金 14.02 0.80%
其他资产 99.69 5.69%
资产总值:1752.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 0.17 27.75 1.60%
锦波生物 920982 0.13 16.68 0.96%
钜泉科技 688391 0.39 14.03 0.81%
泰坦科技 688133 0.65 13.65 0.79%
清源股份 603628 1.45 13.63 0.79%
同和药业 300636 2.14 13.63 0.79%
学大教育 000526 0.54 13.71 0.79%
天目湖 603136 1.64 13.74 0.79%
天润乳业 600419 1.78 13.47 0.78%
正海生物 300653 0.94 13.50 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 67.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.18%
批发和零售业 0.00 2.29%
科学研究和技术服务业 0.00 1.55%
建筑业 0.00 1.52%
租赁和商务服务业 0.00 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.43%
教育 0.00 0.79%
房地产业 0.00 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
闽发铝业 002578 7.25 34.00 1.20%
千味央厨 001215 0.75 28.40 1.00%
垒知集团 002398 5.34 27.93 0.99%
中铁装配 300374 1.92 28.05 0.99%
必创科技 300667 1.79 27.98 0.99%
同和药业 300636 3.40 27.71 0.98%
中富通 300560 1.86 27.79 0.98%
贝斯美 300796 3.05 27.75 0.98%
鑫铂股份 003038 1.93 27.79 0.98%
科信技术 300565 1.96 27.73 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 68.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.84%
科学研究和技术服务业 0.01 3.04%
批发和零售业 0.01 2.89%
房地产业 0.01 1.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.62%
卫生和社会工作 0.00 0.98%
租赁和商务服务业 0.00 0.98%
建筑业 0.00 0.96%
采矿业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.05 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%