资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74085.51 87.84%
债券 2770.23 3.28%
银行存款和结算备付金 6016.99 7.13%
其他资产 1466.13 1.74%
资产总值:84338.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 32.10 5371.61 6.48%
潍柴动力 000338 189.02 4744.40 5.73%
中国动力 600482 131.60 4409.92 5.32%
立讯精密 002475 88.93 4395.65 5.31%
腾讯控股 00700 11.65 4310.41 5.20%
太阳纸业 002078 306.08 4193.30 5.06%
中芯国际 00981 79.79 4153.94 5.01%
沪电股份 002463 35.40 4103.92 4.95%
京东方A 000725 705.45 4035.17 4.87%
星网锐捷 002396 123.70 4032.62 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.30 64.01%
科学研究和技术服务业 0.54 6.49%
电信服务 0.43 5.20%
信息技术 0.42 5.05%
采矿业 0.36 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
金融业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.61 7124.70 6.87%
新易盛 300502 11.06 6712.21 6.47%
中芯国际 00981 84.20 6538.13 6.30%
立讯精密 002475 92.36 6501.92 6.27%
路维光电 688401 58.19 5585.11 5.38%
药明康德 603259 42.51 5292.92 5.10%
鼎通科技 688668 13.92 5197.94 5.01%
大族激光 002008 34.31 5150.27 4.96%
华正新材 603186 22.61 5094.03 4.91%
纽威股份 603699 96.94 4876.08 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 65.71%
信息技术 1.10 10.60%
科学研究和技术服务业 1.09 10.48%
金融业 0.53 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
能源 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 20.00 2017.14 2.44%
26国债09 7.50 753.09 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2017.14 2.44%
国家债券 753.09 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%