我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70381.29 90.81%
债券 2282.68 2.95%
银行存款和结算备付金 2931.26 3.78%
其他资产 1908.84 2.46%
资产总值:77504.07万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.30 5733.44 7.61%
北方华创 002371 15.45 5655.16 7.51%
迈瑞医疗 300760 15.95 4671.89 6.20%
中际旭创 300308 24.93 3860.66 5.13%
立讯精密 002475 88.02 3825.35 5.08%
沪电股份 002463 91.77 3685.40 4.89%
安集科技 688019 26.27 3678.31 4.88%
三星医疗 601567 103.86 3623.68 4.81%
雅克科技 002409 54.12 3321.89 4.41%
巨子生物 02367 55.21 2536.72 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.03 66.81%
采矿业 0.62 8.17%
电信服务 0.57 7.61%
消费者常用品 0.25 3.37%
批发和零售业 0.23 3.11%
教育 0.15 1.94%
消费者非必需品 0.10 1.39%
建筑业 0.08 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
能源 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 17.30 5534.77 7.51%
迈瑞医疗 300760 18.00 5237.83 7.10%
宝丰能源 600989 245.14 4248.28 5.76%
安集科技 688019 30.96 3894.37 5.28%
华鲁恒升 600426 137.82 3671.54 4.98%
沪电股份 002463 92.47 3375.16 4.58%
腾讯控股 00700 9.72 3303.63 4.48%
立讯精密 002475 80.97 3182.93 4.32%
三星医疗 601567 80.53 2818.55 3.82%
广钢气体 688548 292.44 2670.01 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.82 78.88%
采矿业 0.44 5.91%
电信服务 0.40 5.46%
金融 0.20 2.75%
消费者非必需品 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
消费者常用品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 20.00 2041.41 2.71%
新23转债 1.50 180.80 0.24%
24国债09 0.60 60.47 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2041.41 2.71%
可转债 180.80 0.24%
国家债券 60.47 0.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%