资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95377.46 90.08%
债券 2130.49 2.01%
银行存款和结算备付金 8165.25 7.71%
其他资产 209.55 0.20%
资产总值:105882.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.61 7124.70 6.87%
新易盛 300502 11.06 6712.21 6.47%
中芯国际 00981 84.20 6538.13 6.30%
立讯精密 002475 92.36 6501.92 6.27%
路维光电 688401 58.19 5585.11 5.38%
药明康德 603259 42.51 5292.92 5.10%
鼎通科技 688668 13.92 5197.94 5.01%
大族激光 002008 34.31 5150.27 4.96%
华正新材 603186 22.61 5094.03 4.91%
纽威股份 603699 96.94 4876.08 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 65.71%
信息技术 1.10 10.60%
科学研究和技术服务业 1.09 10.48%
金融业 0.53 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.96 5110.68 6.66%
宁德时代 300750 11.07 4446.82 5.79%
沪电股份 002463 55.60 4223.93 5.50%
路维光电 688401 82.99 3986.71 5.19%
华峰化学 002064 371.15 3808.00 4.96%
宝丰能源 600989 129.99 3777.51 4.92%
芯碁微装 688630 18.95 3663.98 4.77%
万凯新材 301216 136.59 3623.70 4.72%
雅克科技 002409 40.62 3198.42 4.17%
中国巨石 600176 122.82 2985.75 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 63.80%
电信服务 0.51 6.66%
采矿业 0.29 3.80%
租赁和商务服务业 0.20 2.60%
科学研究和技术服务业 0.17 2.27%
批发和零售业 0.16 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.79%
信息技术 0.00 0.01%
消费者非必需品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2044.78 1.97%
鼎通转债 0.86 85.70 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2044.78 1.97%
可转债 85.70 0.08%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%