资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25466.64 91.15%
债券 485.04 1.74%
银行存款和结算备付金 1663.11 5.95%
其他资产 325.83 1.17%
资产总值:27940.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.50 2577.22 9.41%
拓荆科技 688072 2.82 2482.91 9.07%
长川科技 300604 7.06 2410.43 8.80%
北方华创 002371 2.65 2348.06 8.58%
寒武纪 688256 1.41 2249.57 8.22%
海光信息 688041 5.70 2109.45 7.71%
华海清科 688120 6.13 1975.16 7.21%
中科飞测 688361 4.22 1816.66 6.64%
安集科技 688019 4.57 1552.89 5.67%
盛美上海 688082 3.36 1450.31 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 72.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 17.22%
信息技术 0.10 3.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 6.71 1681.86 9.85%
中微公司 688012 5.41 1656.41 9.70%
拓荆科技 688072 4.43 1640.25 9.60%
北方华创 002371 3.60 1611.21 9.43%
寒武纪 688256 1.59 1567.69 9.18%
海光信息 688041 7.19 1512.30 8.85%
中芯国际 00981 31.46 1408.11 8.24%
华海清科 688120 7.18 1248.68 7.31%
长川科技 300604 9.81 1187.50 6.95%
中科飞测 688361 4.91 746.70 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 67.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 13.15%
信息技术 0.21 12.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.80 485.04 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 485.04 1.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%