资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15864.97 92.11%
债券 483.62 2.81%
银行存款和结算备付金 850.15 4.94%
其他资产 25.53 0.15%
资产总值:17224.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 6.71 1681.86 9.85%
中微公司 688012 5.41 1656.41 9.70%
拓荆科技 688072 4.43 1640.25 9.60%
北方华创 002371 3.60 1611.21 9.43%
寒武纪 688256 1.59 1567.69 9.18%
海光信息 688041 7.19 1512.30 8.85%
中芯国际 00981 31.46 1408.11 8.24%
华海清科 688120 7.18 1248.68 7.31%
长川科技 300604 9.81 1187.50 6.95%
中科飞测 688361 4.91 746.70 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 67.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 13.15%
信息技术 0.21 12.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 8.44 2394.62 10.36%
中芯国际 00981 33.46 2159.07 9.34%
拓荆科技 688072 6.31 2083.62 9.01%
阿里巴巴-W 09988 16.10 2076.42 8.98%
寒武纪 688256 1.51 2050.81 8.87%
乐鑫科技 688018 11.45 1946.65 8.42%
腾讯控股 00700 3.38 1827.92 7.91%
北方华创 002371 3.88 1783.30 7.72%
安集科技 688019 6.23 1356.90 5.87%
海光信息 688041 5.65 1268.79 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 42.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 17.29%
信息技术 0.33 14.09%
消费者非必需品 0.21 8.98%
电信服务 0.18 7.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.80 483.62 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 483.62 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%