资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20984.51 90.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2199.28 9.44%
其他资产 122.67 0.53%
资产总值:23306.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 8.44 2394.62 10.36%
中芯国际 00981 33.46 2159.07 9.34%
拓荆科技 688072 6.31 2083.62 9.01%
阿里巴巴-W 09988 16.10 2076.42 8.98%
寒武纪 688256 1.51 2050.81 8.87%
乐鑫科技 688018 11.45 1946.65 8.42%
腾讯控股 00700 3.38 1827.92 7.91%
北方华创 002371 3.88 1783.30 7.72%
安集科技 688019 6.23 1356.90 5.87%
海光信息 688041 5.65 1268.79 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 42.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 17.29%
信息技术 0.33 14.09%
消费者非必需品 0.21 8.98%
电信服务 0.18 7.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 37.71 2738.48 9.29%
乐鑫科技 688018 12.56 2723.54 9.24%
中微公司 688012 8.94 2671.89 9.07%
拓荆科技 688072 10.07 2621.26 8.90%
阿里巴巴-W 09988 15.73 2541.73 8.63%
寒武纪 688256 1.77 2346.31 7.96%
北方华创 002371 5.18 2345.26 7.96%
小米集团-W 01810 41.82 2061.90 7.00%
腾讯控股 00700 3.38 2045.09 6.94%
安集科技 688019 7.22 1650.16 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 40.84%
信息技术 0.55 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 17.21%
消费者非必需品 0.25 8.63%
电信服务 0.20 6.94%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.00 811.88 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.88 2.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%