资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17640.89 93.40%
债券 486.42 2.58%
银行存款和结算备付金 742.66 3.93%
其他资产 18.26 0.10%
资产总值:18888.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.59 1657.54 8.80%
中微公司 688012 4.98 1585.90 8.42%
长川科技 300604 6.48 1553.84 8.25%
北方华创 002371 2.48 1530.38 8.12%
寒武纪 688256 1.41 1422.60 7.55%
华海清科 688120 5.86 1332.76 7.07%
中科飞测 688361 3.39 1182.37 6.27%
海光信息 688041 4.45 1008.67 5.35%
安集科技 688019 4.57 965.24 5.12%
源杰科技 688498 0.55 880.86 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 69.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 17.49%
信息技术 0.12 6.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.50 2577.22 9.41%
拓荆科技 688072 2.82 2482.91 9.07%
长川科技 300604 7.06 2410.43 8.80%
北方华创 002371 2.65 2348.06 8.58%
寒武纪 688256 1.41 2249.57 8.22%
海光信息 688041 5.70 2109.45 7.71%
华海清科 688120 6.13 1975.16 7.21%
中科飞测 688361 4.22 1816.66 6.64%
安集科技 688019 4.57 1552.89 5.67%
盛美上海 688082 3.36 1450.31 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 72.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 17.22%
信息技术 0.10 3.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.80 486.42 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 486.42 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%