我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.06 |
7.18 |
-12.42 |
-51.15 |
-13.48 |
| 本期利润(万元) |
95.93 |
4.39 |
-11.83 |
-29.52 |
-78.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
254.88 |
0.00 |
261.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4912.48 |
5043.73 |
5205.14 |
5277.19 |
4581.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.84 |
9.90 |
61.27 |
175.35 |
10.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4507.03 |
5067.66 |
4952.99 |
4090.79 |
5782.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
782.84 |
756.43 |
701.94 |
1187.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
4507.03 |
4284.81 |
4196.56 |
3388.85 |
4595.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
3.17 |
3.07 |
2.81 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.91 |
0.88 |
0.80 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
5054.59 |
5426.31 |
5363.95 |
4613.98 |
6247.21 |
| 负债合计(万元) |
10.86 |
149.11 |
66.14 |
17.71 |
234.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5043.73 |
5277.19 |
5297.81 |
4596.28 |
6012.70 |
| 未分配利润(万元) |
254.88 |
261.38 |
359.86 |
255.42 |
565.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
9.02 |
4.39 |
4.02 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
34.10 |
1.44 |
59.89 |
-303.65 |
-208.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.79 |
21.62 |
34.61 |
-124.74 |
-22.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35.70 |
32.08 |
98.90 |
-424.37 |
-228.72 |
| 管理人报酬(万元) |
18.02 |
37.13 |
19.42 |
44.22 |
25.26 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
10.61 |
5.55 |
12.63 |
7.22 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
13.17 |
6.59 |
15.94 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
31.32 |
61.61 |
31.57 |
83.26 |
47.02 |
| 利润总额(万元) |
4.39 |
-29.52 |
67.32 |
-507.63 |
-275.73 |
| 净利润(万元) |
4.39 |
-29.52 |
67.32 |
-507.63 |
-275.73 |
