财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.15 |
8.16 |
60.08 |
16.90 |
34.91 |
| 本期利润(万元) |
25.44 |
12.32 |
43.38 |
5.54 |
29.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
143.20 |
0.00 |
224.43 |
0.00 |
299.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1215.92 |
1724.30 |
2146.91 |
2775.12 |
2998.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
13.35 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
11.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.48 |
2813.61 |
14.34 |
56.16 |
212.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
20364.07 |
33165.75 |
46186.93 |
26626.05 |
4507.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20364.07 |
33165.75 |
46186.93 |
26626.05 |
4507.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.12 |
13.45 |
15.20 |
9.55 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
3.36 |
3.80 |
2.39 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
20843.29 |
36321.76 |
53049.81 |
32409.19 |
5054.59 |
| 负债合计(万元) |
3164.56 |
197.76 |
6008.91 |
29.78 |
10.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
17678.73 |
36124.00 |
47040.90 |
32379.42 |
5043.73 |
| 未分配利润(万元) |
2030.45 |
3698.54 |
4632.09 |
2927.32 |
254.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
49.97 |
2.64 |
14.68 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
295.30 |
1152.00 |
610.03 |
503.05 |
34.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.94 |
-218.01 |
-26.30 |
180.13 |
-2.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
439.65 |
983.96 |
586.38 |
697.86 |
35.70 |
| 管理人报酬(万元) |
47.28 |
180.61 |
85.05 |
43.77 |
18.02 |
| 托管费(万元) |
11.82 |
45.15 |
21.26 |
11.95 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
24.54 |
11.91 |
15.11 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
113.74 |
414.05 |
213.11 |
78.15 |
31.32 |
| 利润总额(万元) |
325.91 |
569.90 |
373.27 |
619.71 |
4.39 |
| 净利润(万元) |
325.91 |
569.90 |
373.27 |
619.71 |
4.39 |
