资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104359.21 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9921.63 8.66%
其他资产 295.30 0.26%
资产总值:114576.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 710.47 10105.68 8.91%
信达生物 01801 120.02 10102.16 8.91%
石药集团 01093 1148.63 9929.07 8.76%
科伦博泰生物 06990 23.72 9916.16 8.74%
海思科 002653 148.88 9257.36 8.16%
恒瑞医药 600276 175.06 8262.99 7.29%
泽璟制药 688266 62.44 6867.87 6.06%
益方生物 688382 322.18 6144.04 5.42%
石药创新 300765 117.68 5553.32 4.90%
康诺亚-B 02162 64.35 4504.77 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.03 44.35%
制造业 4.92 43.38%
科学研究和技术服务业 0.47 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 186.34 9697.31 9.07%
信达生物 01801 135.65 9378.38 8.77%
海思科 002653 139.57 9259.07 8.66%
科伦博泰生物 06990 24.18 9160.87 8.57%
三生制药 01530 584.30 8571.57 8.02%
石药集团 01093 1383.80 8377.24 7.84%
泽璟制药 688266 67.11 7829.41 7.33%
百利天恒 688506 16.70 4911.59 4.60%
益方生物 688382 263.69 4746.34 4.44%
康诺亚-B 02162 54.90 3373.60 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 47.72%
医疗保健 4.20 39.30%
科学研究和技术服务业 0.40 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%