天弘招添利C(011785)_财务情况

天弘招添利C011785TIANHONG ZHAOTIANLI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	978.97	878.63	79.17	77.44	-60.44
本期利润(万元)	424.30	1050.80	107.85	96.69	-71.11
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.01	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.77	0.00	0.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4843.50	0.00	206.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	114465.56	183380.45	100807.60	9526.68	9611.49
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.05	0.00	0.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	3.46	0.00	2.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	297.50	978.22	116.41	1202.31	1116.19
交易性金融资产(万元)	209995.76	9780.47	13751.91	22346.38	32325.52
其中：股票投资(万元)	0.00	2010.13	1919.55	4768.30	2695.89
其中：债券投资(万元)	209995.76	7770.34	11832.36	17578.09	29629.63
应付管理人报酬(万元)	39.75	5.70	5.85	12.56	14.89
应付托管费(万元)	11.93	1.43	1.46	3.14	3.72
资产总计(万元)	216528.02	11291.31	14733.65	24494.43	35579.13
负债合计(万元)	31667.67	53.26	2856.40	182.05	5852.42
所有者权益合计(万元)	184860.35	11238.04	11877.25	24312.38	29726.71
未分配利润(万元)	6182.61	265.55	278.18	378.07	1385.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	7.38	11.94	7.31	15.46	9.49
投资收益(万元)	1212.07	305.21	262.87	439.94	610.72
公允价值变动收益(万元)	181.16	50.27	10.87	-648.28	-146.52
其它收入(万元)	11.63	0.17	0.12	14.03	13.14
收入合计(万元)	1412.24	367.59	281.17	-178.85	486.84
管理人报酬(万元)	122.70	99.77	65.01	186.09	106.33
托管费(万元)	36.17	24.94	16.25	46.52	26.58
其它费用(万元)	12.73	22.99	11.57	23.70	11.76
费用合计(万元)	346.34	243.72	157.23	416.92	256.29
利润总额(万元)	1065.90	123.87	123.95	-595.77	230.55
净利润(万元)	1065.90	123.87	123.95	-595.77	230.55

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