资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 505.36 18.52%
债券 2143.72 78.58%
银行存款和结算备付金 76.76 2.81%
其他资产 2.15 0.08%
资产总值:2727.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.10 32.77 1.19%
万国黄金集团 03939 1.84 21.44 0.78%
三美股份 603379 0.42 20.63 0.75%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.73%
招商轮船 601872 0.95 19.14 0.69%
中国海洋石油 00883 0.92 19.02 0.69%
中芯国际 00981 0.35 18.06 0.66%
中远海能 01138 1.15 17.98 0.65%
巨化股份 600160 0.52 17.23 0.63%
松发股份 603268 0.08 17.09 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.21%
采矿业 0.01 2.13%
能源 0.00 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
基础材料 0.00 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
信息技术 0.00 0.66%
工业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.60 42.35 1.23%
川投能源 600674 2.28 32.31 0.94%
明泰铝业 601677 1.79 29.71 0.86%
中国海洋石油 00883 1.34 23.60 0.69%
渝农商行 601077 3.26 19.92 0.58%
紫金矿业 601899 0.66 16.59 0.48%
中国神华 601088 0.42 16.40 0.48%
广钢气体 688548 0.31 15.95 0.46%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.46%
万国黄金集团 03939 2.31 15.63 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.21%
能源 0.00 1.05%
采矿业 0.00 1.03%
金融业 0.00 0.82%
基础材料 0.00 0.59%
信息技术 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 10.00 1085.57 39.40%
24中行二级资本债01A 1.00 104.66 3.80%
21穗交04 1.00 102.68 3.73%
25铁道05 1.00 102.64 3.73%
25京东K3 1.00 101.53 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1345.13 48.82%
企业债 306.85 11.14%
国家债券 282.96 10.27%
可转债 6.82 0.25%
央行票据 0.00 0.00%