天弘裕新混合A(011050)_资产配置

天弘裕新混合A011050TIANHONGYU NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	302.54	9.83%
债券	1810.22	58.81%
银行存款和结算备付金	755.27	24.54%
其他资产	210.25	6.83%

资产总值：3078.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	2.44	25.38	0.84%
上海银行	601229	2.28	23.03	0.76%
招金矿业	01818	0.67	18.53	0.61%
宁德时代	300750	0.05	18.36	0.61%
华友钴业	603799	0.26	17.75	0.59%
渝农商行	601077	2.76	17.83	0.59%
中国海洋石油	00883	0.90	17.31	0.57%
中伟新材	02579	0.58	17.25	0.57%
瀚蓝环境	600323	0.56	16.02	0.53%
格林美	002340	1.46	12.21	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.98%
金融业	0.01	2.58%
基础材料	0.00	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.74%
工业	0.00	0.57%
能源	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
采矿业	0.00	0.51%
日常消费品	0.00	0.31%

2025-09-30
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	0.91	11.88	0.50%
长江电力	600900	0.44	11.99	0.50%
五矿资源	01208	1.60	9.86	0.41%
瀚蓝环境	600323	0.35	9.46	0.39%
药明康德	603259	0.07	7.84	0.33%
东方证券	600958	0.66	7.55	0.32%
云图控股	002539	0.70	7.28	0.30%
中信证券	600030	0.24	7.18	0.30%
华润啤酒	00291	0.25	6.26	0.26%
桐昆股份	601233	0.31	4.65	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.14%
金融业	0.00	0.81%
基础材料	0.00	0.59%
制造业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%
日常消费品	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	8.23	236.69	2.69%
光峰科技	688007	8.13	206.60	2.35%
吉林敖东	000623	10.98	189.51	2.16%
海螺水泥	600585	6.07	158.00	1.80%
明泰铝业	601677	9.03	117.93	1.34%
中国船舶	600150	3.23	90.12	1.02%
华泰证券	601688	5.19	82.05	0.93%
元力股份	300174	0.84	12.94	0.15%
中文传媒	600373	0.76	9.52	0.11%
分众传媒	002027	0.66	4.72	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.51%
金融业	0.01	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	22.72	322.60	3.36%
三环集团	300408	10.74	315.22	3.28%
吉林敖东	000623	16.65	267.07	2.78%
仙鹤股份	603733	11.87	247.49	2.57%
招商积余	001914	13.96	210.10	2.19%
中国平安	601318	4.32	200.45	2.09%
顺络电子	002138	8.23	196.78	2.05%
中国中铁	601390	23.36	177.07	1.84%
中国海洋石油	00883	16.80	173.48	1.80%
乐惠国际	603076	3.52	168.29	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	20.12%
金融业	0.06	6.45%
建筑业	0.03	3.23%
房地产业	0.02	2.50%
能源	0.02	1.80%
采矿业	0.02	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
基础材料	0.00	0.38%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1012.76	33.47%
25中信银行CD242	2.00	198.87	6.57%
21穗交04	1.00	101.85	3.37%
21深投03	1.00	102.11	3.37%
25国债11	1.00	98.85	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1065.55	35.22%
国家债券	261.41	8.64%
企业债	203.96	6.74%
可转债	80.44	2.66%
央行票据	0.00	0.00%

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