我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-419.49 |
819.51 |
-335.33 |
-7930.73 |
-1864.19 |
| 本期利润(万元) |
304.11 |
4559.95 |
2356.76 |
-7074.01 |
-4141.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.14 |
0.07 |
-0.22 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
-37.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19792.99 |
0.00 |
-16751.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22355.54 |
24792.29 |
18346.30 |
15441.87 |
17150.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.62 |
0.55 |
0.48 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
-31.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.97 |
0.00 |
-52.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3457.32 |
1718.56 |
2155.94 |
151.24 |
775.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
156507.71 |
113512.38 |
161548.13 |
180984.54 |
221371.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
148148.37 |
106818.68 |
152498.30 |
169788.30 |
208264.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
8359.34 |
6693.70 |
9049.83 |
11196.24 |
13106.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.08 |
155.46 |
211.16 |
236.41 |
263.77 |
| 应付托管费(万元) |
31.01 |
25.91 |
35.19 |
39.40 |
43.96 |
| 资产总计(万元) |
160797.26 |
121725.84 |
171016.47 |
187813.60 |
230083.38 |
| 负债合计(万元) |
3957.39 |
466.80 |
3044.82 |
674.43 |
1243.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
156839.88 |
121259.05 |
167971.65 |
187139.17 |
228839.72 |
| 未分配利润(万元) |
-92596.11 |
-128666.65 |
-89461.42 |
-77319.94 |
-35177.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.32 |
78.54 |
40.33 |
71.93 |
33.66 |
| 投资收益(万元) |
7261.82 |
-60684.40 |
-32792.55 |
-56620.24 |
-51693.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29158.99 |
5511.02 |
19810.30 |
4633.62 |
39266.55 |
| 其它收入(万元) |
66.62 |
43.22 |
21.63 |
85.45 |
43.03 |
| 收入合计(万元) |
36511.74 |
-55051.62 |
-12920.29 |
-51829.24 |
-12350.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1012.80 |
2349.64 |
1334.04 |
3170.38 |
1542.67 |
| 托管费(万元) |
168.80 |
391.61 |
222.34 |
528.40 |
257.11 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
27.36 |
13.69 |
27.04 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
1248.32 |
2883.35 |
1633.64 |
3864.46 |
1879.06 |
| 利润总额(万元) |
35263.42 |
-57934.97 |
-14553.93 |
-55693.70 |
-14229.61 |
| 净利润(万元) |
35263.42 |
-57934.97 |
-14553.93 |
-55693.70 |
-14229.61 |
