财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3209.69 |
1431.04 |
4281.50 |
573.22 |
3291.24 |
| 本期利润(万元) |
3660.78 |
-1244.37 |
3745.85 |
4063.81 |
1424.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.08 |
0.15 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.73 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
6.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-241.76 |
0.00 |
-4566.25 |
0.00 |
-8698.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11598.48 |
10000.85 |
12875.96 |
16335.73 |
18269.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.72 |
0.81 |
0.91 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
40.55 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
5.87 |
| 累计净值增长率(%) |
14.04 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
-27.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1211.12 |
296.77 |
889.73 |
4279.01 |
3457.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
99444.95 |
140136.98 |
162018.96 |
164682.67 |
156507.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
93911.79 |
130880.06 |
153572.81 |
155437.32 |
148148.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
5533.17 |
9256.92 |
8446.15 |
9245.35 |
8359.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.46 |
150.37 |
159.35 |
203.21 |
186.08 |
| 应付托管费(万元) |
18.08 |
25.06 |
26.56 |
33.87 |
31.01 |
| 资产总计(万元) |
102997.13 |
143015.46 |
165641.03 |
170392.60 |
160797.26 |
| 负债合计(万元) |
2389.32 |
1838.45 |
653.33 |
2584.68 |
3957.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
100607.81 |
141177.01 |
164987.69 |
167807.92 |
156839.88 |
| 未分配利润(万元) |
14554.77 |
-28871.97 |
-58536.11 |
-73682.04 |
-92596.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
16.20 |
11.79 |
31.27 |
24.32 |
| 投资收益(万元) |
33792.97 |
39183.14 |
27014.52 |
20769.92 |
7261.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6073.79 |
-4371.24 |
-14587.18 |
32271.35 |
29158.99 |
| 其它收入(万元) |
6.21 |
99.90 |
82.24 |
141.64 |
66.62 |
| 收入合计(万元) |
39879.38 |
34928.00 |
12521.37 |
53214.18 |
36511.74 |
| 管理人报酬(万元) |
709.57 |
2114.20 |
1132.79 |
2151.64 |
1012.80 |
| 托管费(万元) |
118.26 |
352.37 |
188.80 |
358.61 |
168.80 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
28.72 |
14.19 |
24.33 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
874.88 |
2604.88 |
1397.55 |
2654.63 |
1248.32 |
| 利润总额(万元) |
39004.50 |
32323.11 |
11123.82 |
50559.56 |
35263.42 |
| 净利润(万元) |
39004.50 |
32323.11 |
11123.82 |
50559.56 |
35263.42 |
