我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.56 |
-658.07 |
-684.31 |
817.25 |
270.54 |
| 本期利润(万元) |
130.00 |
455.11 |
162.75 |
434.58 |
589.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.43 |
0.00 |
-240.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16637.49 |
22408.83 |
30410.69 |
33748.85 |
36919.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.75 |
20.60 |
36.03 |
15.36 |
57.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
28833.85 |
44310.79 |
62817.56 |
97098.85 |
108629.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1237.48 |
5798.31 |
7502.36 |
10569.69 |
11894.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
27596.37 |
38512.48 |
55315.20 |
86529.15 |
96734.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.86 |
36.02 |
50.54 |
82.30 |
85.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
6.00 |
8.42 |
13.72 |
14.33 |
| 资产总计(万元) |
29948.99 |
44741.12 |
63752.21 |
97638.88 |
109965.66 |
| 负债合计(万元) |
6589.23 |
9771.78 |
13751.89 |
25697.43 |
21737.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
23359.77 |
34969.34 |
50000.32 |
71941.45 |
88228.14 |
| 未分配利润(万元) |
182.61 |
-259.84 |
-530.55 |
-693.80 |
15.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.62 |
7.11 |
2.11 |
194.34 |
126.83 |
| 投资收益(万元) |
-387.44 |
1874.23 |
939.37 |
1151.57 |
267.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1154.44 |
-389.18 |
-174.76 |
-615.65 |
355.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
773.63 |
1492.38 |
766.95 |
730.26 |
750.28 |
| 管理人报酬(万元) |
181.43 |
592.79 |
346.67 |
1037.74 |
515.41 |
| 托管费(万元) |
30.24 |
98.80 |
57.78 |
172.96 |
85.90 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
24.40 |
13.54 |
26.91 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
303.77 |
1038.55 |
628.56 |
1633.20 |
767.70 |
| 利润总额(万元) |
469.86 |
453.82 |
138.38 |
-902.94 |
-17.41 |
| 净利润(万元) |
469.86 |
453.82 |
138.38 |
-902.94 |
-17.41 |
