资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3830.07 91.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 374.15 8.90%
其他资产 1.81 0.04%
资产总值:4206.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 18.68 301.97 7.24%
长城汽车 601633 12.54 283.88 6.80%
海尔智家 600690 8.60 224.37 5.38%
宁德时代 300750 0.57 209.34 5.02%
康龙化成 300759 6.94 197.30 4.73%
毛戈平 01318 2.54 187.16 4.48%
青岛啤酒 600600 2.72 166.46 3.99%
中通快递-W 02057 1.05 154.66 3.71%
中国移动 600941 1.38 139.45 3.34%
广东宏大 002683 2.91 139.10 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 38.57%
非日常生活消费品 0.06 14.12%
电信服务 0.03 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.82%
金融业 0.02 4.90%
科学研究和技术服务业 0.02 4.73%
日常消费品 0.02 4.48%
工业 0.02 3.71%
采矿业 0.01 3.33%
教育 0.01 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 20.59 367.59 7.43%
长城汽车 601633 12.54 308.59 6.24%
康龙化成 300759 7.24 258.83 5.23%
宁德时代 300750 0.57 229.14 4.63%
海尔智家 600690 8.60 217.84 4.40%
毛戈平 01318 2.19 207.34 4.19%
腾讯控股 00700 0.32 192.79 3.90%
中通快递-W 02057 1.35 181.80 3.67%
青岛啤酒 600600 2.72 179.30 3.62%
福耀玻璃 600660 1.73 127.00 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 37.50%
非日常生活消费品 0.07 13.60%
科学研究和技术服务业 0.03 6.58%
日常消费品 0.03 6.42%
电信服务 0.03 6.14%
金融业 0.02 4.22%
工业 0.02 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.56%
金融 0.02 3.37%
采矿业 0.01 2.92%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华宏转债 0.25 23.27 0.39%
友发转债 0.06 6.93 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.20 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%