资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8575.21 91.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 600.35 6.38%
其他资产 234.71 2.49%
资产总值:9410.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 9.63 728.10 7.98%
荣昌生物 688331 5.28 679.87 7.45%
百济神州 688235 2.66 622.24 6.82%
恒瑞医药 600276 10.96 605.21 6.64%
新诺威 300765 18.81 597.41 6.55%
福瑞医科 300049 9.47 548.31 6.01%
舒泰神 300204 18.08 542.94 5.95%
百利天恒 688506 1.93 535.34 5.87%
海思科 002653 9.16 497.20 5.45%
益方生物 688382 19.10 363.34 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 90.92%
科学研究和技术服务业 0.03 3.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 15.15 1066.71 8.87%
百济神州 688235 3.84 1030.35 8.57%
三生国健 688336 16.57 987.19 8.21%
马应龙 600993 30.13 843.64 7.02%
恒瑞医药 600276 13.58 808.96 6.73%
百利天恒 688506 2.46 795.12 6.61%
鱼跃医疗 002223 15.52 593.02 4.93%
舒泰神 300204 21.60 590.11 4.91%
艾迪药业 688488 33.28 543.40 4.52%
大参林 603233 29.31 516.44 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 80.93%
批发和零售业 0.10 8.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 241.86 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.86 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%