资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10740.30 86.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1221.73 9.88%
其他资产 399.52 3.23%
资产总值:12361.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 15.15 1066.71 8.87%
百济神州 688235 3.84 1030.35 8.57%
三生国健 688336 16.57 987.19 8.21%
马应龙 600993 30.13 843.64 7.02%
恒瑞医药 600276 13.58 808.96 6.73%
百利天恒 688506 2.46 795.12 6.61%
鱼跃医疗 002223 15.52 593.02 4.93%
舒泰神 300204 21.60 590.11 4.91%
艾迪药业 688488 33.28 543.40 4.52%
大参林 603233 29.31 516.44 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 80.93%
批发和零售业 0.10 8.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.03 1218.50 9.66%
福瑞医科 300049 11.23 835.51 6.63%
舒泰神 300204 23.52 823.44 6.53%
荣昌生物 688331 6.65 777.39 6.17%
益方生物 688382 22.28 693.07 5.50%
华海药业 600521 30.10 637.82 5.06%
百利天恒 688506 1.63 611.78 4.85%
三生国健 688336 10.00 568.14 4.51%
百济神州 688235 1.65 505.59 4.01%
君实生物 688180 12.03 498.87 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 89.60%
科学研究和技术服务业 0.03 2.70%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 241.86 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.86 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%