资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9114.13 93.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 575.07 5.90%
其他资产 53.94 0.55%
资产总值:9743.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.47 915.35 9.48%
凯莱英 002821 4.74 894.06 9.26%
百奥赛图 688796 6.43 814.81 8.44%
美迪西 688202 7.51 808.81 8.38%
康龙化成 300759 16.40 737.51 7.64%
益诺思 688710 5.19 546.06 5.66%
百普赛斯 301080 3.71 523.37 5.42%
皓元医药 688131 5.17 514.66 5.33%
成都先导 688222 10.77 481.15 4.98%
众生药业 002317 18.48 444.07 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.55 57.41%
制造业 0.36 37.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 11.49 1496.96 8.78%
百奥赛图 688796 12.98 1420.24 8.33%
百济神州 688235 4.82 1226.38 7.19%
凯莱英 002821 6.80 1101.60 6.46%
前沿生物 688221 45.84 1026.75 6.02%
众生药业 002317 39.25 964.37 5.66%
海思科 002653 14.37 953.31 5.59%
益诺思 688710 11.65 782.59 4.59%
恒瑞医药 600276 14.26 742.09 4.35%
三生国健 688336 12.90 685.05 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 74.93%
科学研究和技术服务业 0.30 17.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 241.86 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.86 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%