天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243)_资产配置

天弘安康颐丰一年持有期混合A013243TIANHONG ANKANG YIFENG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8651.99	12.59%
债券	55096.16	80.16%
银行存款和结算备付金	4161.44	6.05%
其他资产	822.13	1.20%

资产总值：68731.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	56.50	474.04	0.89%
洛阳钼业	603993	47.73	415.25	0.78%
中国海洋石油	00883	23.17	405.84	0.77%
海尔智家	600690	12.34	396.73	0.75%
美的集团	000333	5.09	387.15	0.73%
江苏银行	600919	44.96	377.66	0.71%
吉利汽车	00175	34.00	373.45	0.70%
宁波银行	002142	13.72	352.60	0.67%
陕西煤业	601225	11.12	306.69	0.58%
中国神华	01088	9.75	308.18	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	8.07%
金融业	0.12	2.35%
采矿业	0.12	2.24%
能源	0.07	1.35%
非日常生活消费品	0.04	0.70%
科学研究和技术服务业	0.03	0.57%
电信服务	0.03	0.53%
日常消费品	0.01	0.21%
工业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	29.53	603.68	1.05%
腾讯控股	00700	1.74	591.02	1.03%
山推股份	000680	56.50	523.75	0.91%
中国移动	00941	7.25	509.50	0.89%
紫金矿业	601899	24.70	433.98	0.76%
苏试试验	300416	25.27	325.04	0.57%
洁美科技	002859	15.22	305.62	0.53%
美的集团	000333	4.55	293.48	0.51%
海尔智家	600690	10.01	284.08	0.50%
陕西煤业	601225	11.12	286.56	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	6.07%
采矿业	0.15	2.61%
电信服务	0.11	1.92%
能源	0.11	1.90%
科学研究和技术服务业	0.03	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.40%
建筑业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
金融业	0.01	0.17%
日常消费品	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	49.40	811.54	1.25%
腾讯控股	00700	1.68	462.69	0.71%
紫金矿业	601899	26.61	447.58	0.69%
广汇能源	600256	54.84	408.01	0.63%
中国移动	00941	6.60	400.28	0.62%
招金矿业	01818	39.17	377.12	0.58%
伊利股份	600887	12.89	359.63	0.56%
山煤国际	600546	20.06	344.23	0.53%
中国神华	601088	8.78	343.21	0.53%
苏试试验	300416	21.64	313.71	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	3.71%
采矿业	0.20	3.05%
电信服务	0.11	1.62%
能源	0.09	1.35%
基础材料	0.04	0.58%
科学研究和技术服务业	0.03	0.48%
批发和零售业	0.03	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.38%
非日常生活消费品	0.02	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	47.00	553.75	0.71%
温氏股份	300498	26.13	524.14	0.67%
三环集团	300408	17.03	501.53	0.65%
腾讯控股	00700	1.68	446.99	0.58%
龙佰集团	002601	25.70	440.24	0.57%
苏试试验	300416	23.14	425.17	0.55%
中国中铁	601390	71.77	407.65	0.52%
顺丰控股	002352	9.84	397.54	0.51%
一心堂	002727	15.76	365.00	0.47%
伊利股份	600887	12.89	344.81	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	4.70%
电信服务	0.06	0.74%
能源	0.06	0.71%
农、林、牧、渔业	0.05	0.67%
批发和零售业	0.05	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.58%
科学研究和技术服务业	0.04	0.55%
建筑业	0.04	0.52%
金融业	0.04	0.48%
基础材料	0.03	0.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21银河G6	40.00	4104.88	7.74%
24民生银行二级资本债01	40.00	4009.57	7.56%
21鲁高速MTN008	30.00	3090.70	5.83%
23海通02	30.00	3090.41	5.83%
21南网04	30.00	3073.79	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21453.82	40.47%
金融债券	15233.20	28.73%
可转债	5852.31	11.04%
国家债券	987.67	1.86%
央行票据	0.00	0.00%

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