资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5174.94 22.87%
债券 16356.50 72.28%
银行存款和结算备付金 778.79 3.44%
其他资产 318.63 1.41%
资产总值:22628.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.10 313.68 1.63%
上海银行 601229 29.02 293.10 1.52%
腾讯控股 00700 0.52 281.28 1.46%
华泰证券 601688 9.42 222.22 1.15%
云铝股份 000807 6.65 218.39 1.13%
阿里巴巴-W 09988 1.37 177.30 0.92%
神火股份 000933 6.19 170.04 0.88%
厦门钨业 600549 3.44 141.25 0.73%
珠江股份 600684 29.56 128.88 0.67%
云天化 600096 3.71 123.95 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 11.06%
金融业 0.07 3.81%
非日常生活消费品 0.05 2.53%
采矿业 0.04 2.14%
电信服务 0.03 1.66%
房地产业 0.02 1.24%
地产业 0.02 0.86%
能源 0.01 0.72%
基础材料 0.01 0.65%
住宿和餐饮业 0.01 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.61 367.00 1.72%
阿里巴巴-W 09988 1.95 315.12 1.48%
江苏银行 600919 23.69 237.61 1.11%
紫金矿业 601899 7.55 222.27 1.04%
华泰证券 601688 8.75 190.49 0.89%
宁波银行 002142 6.88 181.84 0.85%
中国神华 01088 5.21 176.97 0.83%
紫金矿业 02899 5.80 172.63 0.81%
建发股份 600153 14.49 148.67 0.70%
招商蛇口 001979 14.16 144.01 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.50%
金融业 0.09 4.35%
非日常生活消费品 0.08 3.57%
电信服务 0.04 1.93%
基础材料 0.03 1.54%
房地产业 0.03 1.51%
采矿业 0.03 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.20%
地产业 0.02 0.92%
能源 0.02 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1966.81 10.22%
24淮河能源MTN001 10.00 1041.10 5.41%
21银河G6 10.00 1022.08 5.31%
24锦江国际MTN001 10.00 1013.13 5.26%
25发展01 10.00 1012.32 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8471.66 44.01%
国家债券 2049.66 10.65%
金融债券 1966.81 10.22%
可转债 822.81 4.27%
央行票据 0.00 0.00%