财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.75 |
120.77 |
958.85 |
505.37 |
283.02 |
| 本期利润(万元) |
-124.81 |
-0.61 |
2038.85 |
1392.05 |
995.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.00 |
0.31 |
0.34 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.18 |
0.00 |
30.29 |
0.00 |
9.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
76.77 |
0.00 |
272.07 |
0.00 |
276.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1174.05 |
1559.15 |
1821.22 |
2703.29 |
6694.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.16 |
1.18 |
1.37 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.98 |
0.00 |
25.95 |
0.00 |
11.76 |
| 累计净值增长率(%) |
7.00 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
4.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.19 |
169.56 |
902.52 |
1855.46 |
2526.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1477.21 |
2380.87 |
7375.79 |
14249.14 |
17202.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1477.21 |
2380.87 |
7375.79 |
14249.14 |
17202.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
2.99 |
8.08 |
18.76 |
18.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.50 |
1.35 |
3.13 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
1638.12 |
2749.80 |
8450.93 |
16119.26 |
19796.12 |
| 负债合计(万元) |
31.64 |
42.99 |
165.15 |
46.10 |
81.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1606.48 |
2706.81 |
8285.78 |
16073.16 |
19714.13 |
| 未分配利润(万元) |
98.17 |
393.07 |
322.75 |
-1208.89 |
-2103.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
5.80 |
4.06 |
16.96 |
7.08 |
| 投资收益(万元) |
159.45 |
1685.02 |
433.97 |
960.51 |
152.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-325.18 |
848.94 |
782.51 |
-1013.34 |
-928.24 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
13.30 |
1.24 |
21.94 |
16.76 |
| 收入合计(万元) |
-163.02 |
2553.06 |
1221.78 |
-13.93 |
-751.43 |
| 管理人报酬(万元) |
13.56 |
106.82 |
76.33 |
203.92 |
88.83 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
17.80 |
12.72 |
33.99 |
14.80 |
| 其它费用(万元) |
0.48 |
16.04 |
8.77 |
14.19 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
17.78 |
148.98 |
103.05 |
271.65 |
119.29 |
| 利润总额(万元) |
-180.80 |
2404.08 |
1118.73 |
-285.58 |
-870.71 |
| 净利润(万元) |
-180.80 |
2404.08 |
1118.73 |
-285.58 |
-870.71 |
