我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -437.07 107.29 -70.76 -304.95 -355.41
本期利润(万元) 1749.96 -143.93 517.56 -115.03 -202.46
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.01 0.07 -0.03 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.30 0.00 -2.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1461.46 0.00 39.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 14704.00 14077.81 9212.30 4026.46 4260.16
期末基金份额净值(元) 1.04 0.91 0.98 1.08 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 -16.05 0.00 -0.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.40 0.00 7.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2526.69 605.80 651.53 553.36 5408.40
交易性金融资产(万元) 17202.61 7204.67 7449.98 5347.40 3917.14
其中:股票投资(万元) 17202.61 7204.67 7449.98 5347.40 3917.14
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.82 8.32 10.14 7.63 11.92
应付托管费(万元) 3.14 1.39 1.69 1.27 1.99
资产总计(万元) 19796.12 7916.89 8413.48 5950.70 9337.21
负债合计(万元) 81.99 53.00 313.19 91.43 540.30
所有者权益合计(万元) 19714.13 7863.89 8100.29 5859.28 8796.91
未分配利润(万元) -2103.65 551.46 446.12 473.26 275.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.08 6.44 3.25 32.50 26.00
投资收益(万元) 152.98 -444.66 -177.92 550.34 1.45
公允价值变动收益(万元) -928.24 206.23 -130.92 214.01 297.05
其它收入(万元) 16.76 19.49 12.91 57.05 45.64
收入合计(万元) -751.43 -212.49 -292.68 853.91 370.14
管理人报酬(万元) 88.83 103.79 57.23 110.45 56.86
托管费(万元) 14.80 17.30 9.54 18.41 9.48
其它费用(万元) 8.26 15.91 8.41 8.20 2.97
费用合计(万元) 119.29 148.29 79.79 142.25 72.65
利润总额(万元) -870.71 -360.79 -372.47 711.66 297.49
净利润(万元) -870.71 -360.79 -372.47 711.66 297.49