我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.98 |
-49.76 |
-93.54 |
-262.06 |
-241.19 |
| 本期利润(万元) |
777.70 |
-726.78 |
-353.18 |
-245.76 |
-169.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.19 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-642.18 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6294.78 |
5636.33 |
3182.00 |
3837.44 |
3098.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.90 |
0.98 |
1.07 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.22 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2526.69 |
605.80 |
651.53 |
553.36 |
5408.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
17202.61 |
7204.67 |
7449.98 |
5347.40 |
3917.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
17202.61 |
7204.67 |
7449.98 |
5347.40 |
3917.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.82 |
8.32 |
10.14 |
7.63 |
11.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
1.39 |
1.69 |
1.27 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
19796.12 |
7916.89 |
8413.48 |
5950.70 |
9337.21 |
| 负债合计(万元) |
81.99 |
53.00 |
313.19 |
91.43 |
540.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
19714.13 |
7863.89 |
8100.29 |
5859.28 |
8796.91 |
| 未分配利润(万元) |
-2103.65 |
551.46 |
446.12 |
473.26 |
275.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
6.44 |
3.25 |
32.50 |
26.00 |
| 投资收益(万元) |
152.98 |
-444.66 |
-177.92 |
550.34 |
1.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-928.24 |
206.23 |
-130.92 |
214.01 |
297.05 |
| 其它收入(万元) |
16.76 |
19.49 |
12.91 |
57.05 |
45.64 |
| 收入合计(万元) |
-751.43 |
-212.49 |
-292.68 |
853.91 |
370.14 |
| 管理人报酬(万元) |
88.83 |
103.79 |
57.23 |
110.45 |
56.86 |
| 托管费(万元) |
14.80 |
17.30 |
9.54 |
18.41 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
15.91 |
8.41 |
8.20 |
2.97 |
| 费用合计(万元) |
119.29 |
148.29 |
79.79 |
142.25 |
72.65 |
| 利润总额(万元) |
-870.71 |
-360.79 |
-372.47 |
711.66 |
297.49 |
| 净利润(万元) |
-870.71 |
-360.79 |
-372.47 |
711.66 |
297.49 |
