天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460)_资产配置

天弘优质成长企业精选混合发起式C015460TIANHONG QUALITY GROWTH ENTERPRISE SELECTS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8966.06	66.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2870.93	21.36%
其他资产	1606.80	11.95%

资产总值：13443.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	127.32	1069.49	8.17%
迈瑞医疗	300760	3.50	1025.50	7.83%
北新建材	000786	27.20	897.06	6.85%
中国重工	601989	121.98	670.89	5.12%
中国国航	601111	81.04	638.60	4.88%
山推股份	000680	62.19	521.77	3.99%
金禾实业	002597	20.56	521.20	3.98%
紫光股份	000938	19.26	464.94	3.55%
国网信通	600131	22.52	443.64	3.39%
中材国际	600970	38.52	442.98	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	45.16%
金融业	0.11	8.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.40%
建筑业	0.04	3.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
采矿业	0.01	0.42%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.95	1155.77	8.43%
保利发展	600048	130.38	1142.13	8.33%
江苏银行	600919	127.32	945.99	6.90%
博迈科	603727	63.37	833.95	6.08%
北新建材	000786	27.20	806.75	5.89%
科顺股份	300737	149.23	641.69	4.68%
中国国航	601111	81.04	598.08	4.36%
中国中免	601888	8.97	560.54	4.09%
紫光股份	000938	19.26	430.46	3.14%
润达医疗	603108	27.06	409.69	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	43.23%
采矿业	0.12	8.52%
房地产业	0.11	8.33%
金融业	0.09	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.75%
租赁和商务服务业	0.06	4.09%
批发和零售业	0.04	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	142.00	1296.46	8.84%
新易盛	300502	19.27	1291.09	8.80%
中国中免	601888	10.42	890.08	6.07%
博迈科	603727	63.37	842.82	5.75%
北新建材	000786	28.80	817.06	5.57%
巨化股份	600160	33.34	788.82	5.38%
科顺股份	300737	169.04	770.82	5.26%
永和股份	605020	23.28	683.97	4.66%
中国国航	601111	88.54	646.34	4.41%
五粮液	000858	4.07	624.79	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	50.41%
房地产业	0.13	8.84%
采矿业	0.13	8.62%
租赁和商务服务业	0.09	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.04%
批发和零售业	0.06	3.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.32	2665.14	9.47%
隆基绿能	601012	107.64	2464.96	8.76%
保利发展	600048	246.51	2440.45	8.67%
中材国际	600970	194.93	1820.65	6.47%
科顺股份	300737	268.68	1649.70	5.86%
中国国航	601111	214.80	1576.63	5.60%
北新建材	000786	62.34	1456.26	5.17%
永和股份	605020	52.96	1324.53	4.71%
巨化股份	600160	79.02	1303.04	4.63%
帝尔激光	300776	20.09	1210.38	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	65.68%
建筑业	0.40	14.35%
房地产业	0.24	8.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.60%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	1.50	149.90	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	149.90	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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