资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44037.84 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5634.38 11.32%
其他资产 80.17 0.16%
资产总值:49752.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.36 2682.55 5.46%
中际旭创 300308 3.10 2506.16 5.10%
景旺电子 603228 24.62 2491.79 5.07%
源杰科技 688498 1.43 2313.04 4.71%
长鑫科技 688825 43.82 2271.78 4.62%
沪电股份 002463 19.24 2230.49 4.54%
深南电路 002916 5.71 2129.89 4.34%
方正科技 600601 154.93 2045.08 4.16%
中芯国际 688981 17.80 1993.98 4.06%
鹏鼎控股 002938 19.12 1521.00 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 84.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.78%
科学研究和技术服务业 0.06 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.66 4648.20 7.03%
兆易创新 603986 5.52 4498.80 6.81%
新易盛 300502 6.64 4031.45 6.10%
君正股份 300223 13.20 3285.48 4.97%
北方华创 002371 3.46 3056.15 4.62%
金海通 603061 5.61 2815.19 4.26%
生益科技 600183 15.65 2713.76 4.11%
广钢气体 688548 49.20 2563.09 3.88%
源杰科技 688498 1.36 2562.70 3.88%
圣邦股份 300661 17.77 2549.64 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.19%
科学研究和技术服务业 0.03 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 26.56 2788.66 5.23%
安集转债 1.15 163.62 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2952.27 5.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%