资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31996.43 83.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4752.80 12.34%
其他资产 1760.66 4.57%
资产总值:38509.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 32.98 1624.59 4.24%
紫光国微 002049 23.56 1555.77 4.06%
航材股份 688563 24.51 1448.75 3.78%
纳芯微 688052 9.27 1371.01 3.58%
长电科技 600584 34.05 1319.44 3.45%
中际旭创 300308 2.28 1298.25 3.39%
普源精电 688337 28.11 1166.36 3.05%
顺丰控股 002352 26.85 1021.37 2.67%
广钢气体 688548 41.60 925.71 2.42%
新易盛 300502 1.89 838.74 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 66.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.67%
农、林、牧、渔业 0.10 2.65%
金融业 0.08 2.11%
租赁和商务服务业 0.06 1.60%
科学研究和技术服务业 0.04 0.96%
卫生和社会工作 0.02 0.63%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 26.04 2052.05 4.66%
立讯精密 002475 30.52 1730.79 3.93%
中际旭创 300308 2.48 1512.80 3.43%
浩洋股份 300833 33.41 1359.12 3.08%
纳芯微 688052 8.26 1305.81 2.96%
新易盛 300502 2.75 1186.64 2.69%
松原安全 300893 48.67 1150.65 2.61%
金山办公 688111 3.60 1105.14 2.51%
珠海冠宇 688772 50.76 1092.96 2.48%
奥特维 688516 22.90 1036.31 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 72.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 12.85%
金融业 0.14 3.18%
科学研究和技术服务业 0.07 1.61%
租赁和商务服务业 0.03 0.57%
采矿业 0.02 0.47%
农、林、牧、渔业 0.02 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 26.56 2788.66 5.23%
安集转债 1.15 163.62 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2952.27 5.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%