资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62317.37 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8597.98 12.10%
其他资产 167.13 0.24%
资产总值:71082.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.66 4648.20 7.03%
兆易创新 603986 5.52 4498.80 6.81%
新易盛 300502 6.64 4031.45 6.10%
北京君正 300223 13.20 3285.48 4.97%
北方华创 002371 3.46 3056.15 4.62%
金海通 603061 5.61 2815.19 4.26%
生益科技 600183 15.65 2713.76 4.11%
广钢气体 688548 49.20 2563.09 3.88%
源杰科技 688498 1.36 2562.70 3.88%
圣邦股份 300661 17.77 2549.64 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.19%
科学研究和技术服务业 0.03 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 32.98 1624.59 4.24%
紫光国微 002049 23.56 1555.77 4.06%
航材股份 688563 24.51 1448.75 3.78%
纳芯微 688052 9.27 1371.01 3.58%
长电科技 600584 34.05 1319.44 3.45%
中际旭创 300308 2.28 1298.25 3.39%
普源精电 688337 28.11 1166.36 3.05%
顺丰控股 002352 26.85 1021.37 2.67%
广钢气体 688548 41.60 925.71 2.42%
新易盛 300502 1.89 838.74 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 66.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.67%
农、林、牧、渔业 0.10 2.65%
金融业 0.08 2.11%
租赁和商务服务业 0.06 1.60%
科学研究和技术服务业 0.04 0.96%
卫生和社会工作 0.02 0.63%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 26.56 2788.66 5.23%
安集转债 1.15 163.62 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2952.27 5.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%