财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1703.02 |
612.32 |
934.08 |
559.05 |
14.15 |
| 本期利润(万元) |
-0.43 |
-185.21 |
1298.39 |
1257.63 |
10.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.17 |
2.85 |
1.90 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9490.03 |
0.00 |
4299.93 |
0.00 |
942.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
8.16 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
5.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10653.03 |
8287.58 |
5589.39 |
8083.62 |
1118.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.16 |
8.88 |
8.90 |
8.74 |
6.83 |
| 本期净值增长率(%) |
2.93 |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
26.58 |
0.00 |
22.98 |
0.00 |
-5.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17457.35 |
13691.32 |
16001.26 |
19701.12 |
14769.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
69408.57 |
70752.13 |
53896.64 |
53441.75 |
50284.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
69408.57 |
70752.13 |
53896.64 |
53441.75 |
50284.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.73 |
83.34 |
67.03 |
88.58 |
82.28 |
| 应付托管费(万元) |
14.79 |
13.89 |
11.17 |
14.76 |
13.71 |
| 资产总计(万元) |
87816.69 |
86534.20 |
70251.18 |
73475.88 |
65534.62 |
| 负债合计(万元) |
547.88 |
2257.76 |
576.02 |
913.72 |
368.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
87268.82 |
84276.44 |
69675.16 |
72562.16 |
65166.25 |
| 未分配利润(万元) |
77932.39 |
74990.66 |
59659.63 |
62059.82 |
55121.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.88 |
52.56 |
27.43 |
58.50 |
29.30 |
| 投资收益(万元) |
14790.68 |
12373.70 |
1585.86 |
-5954.44 |
-7664.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11592.31 |
8222.26 |
-650.61 |
5908.38 |
3222.62 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
15.40 |
1.12 |
9.33 |
5.14 |
| 收入合计(万元) |
3232.09 |
20663.93 |
963.80 |
21.77 |
-4406.94 |
| 管理人报酬(万元) |
544.43 |
930.31 |
470.06 |
1031.41 |
541.55 |
| 托管费(万元) |
90.74 |
155.05 |
78.34 |
171.90 |
90.26 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
23.93 |
11.76 |
23.88 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
668.57 |
1123.90 |
562.01 |
1242.81 |
658.39 |
| 利润总额(万元) |
2563.52 |
19540.03 |
401.78 |
-1221.03 |
-5065.32 |
| 净利润(万元) |
2563.52 |
19540.03 |
401.78 |
-1221.03 |
-5065.32 |
