我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.62 |
-701.10 |
-548.52 |
-916.19 |
-172.92 |
| 本期利润(万元) |
67.58 |
-988.35 |
-1020.46 |
-1647.44 |
-825.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.97 |
-0.67 |
-0.45 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1781.62 |
0.00 |
14049.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1420.47 |
2111.97 |
4713.02 |
16477.84 |
15124.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.90 |
6.39 |
6.46 |
6.79 |
7.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14769.53 |
19373.97 |
27037.15 |
19653.43 |
17696.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
50284.15 |
70481.65 |
81774.61 |
105057.48 |
70404.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
50284.15 |
70481.65 |
81774.61 |
105057.48 |
70404.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.28 |
114.30 |
133.71 |
162.70 |
101.01 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
19.05 |
22.28 |
27.12 |
16.84 |
| 资产总计(万元) |
65534.62 |
89998.28 |
109637.37 |
125951.63 |
89568.60 |
| 负债合计(万元) |
368.37 |
578.66 |
414.97 |
1716.40 |
1233.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
65166.25 |
89419.61 |
109222.39 |
124235.23 |
88334.72 |
| 未分配利润(万元) |
55121.51 |
76383.76 |
94605.90 |
107193.78 |
76597.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.30 |
66.80 |
31.67 |
71.65 |
32.85 |
| 投资收益(万元) |
-7664.00 |
-4041.43 |
459.76 |
5536.50 |
896.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3222.62 |
-1061.01 |
1756.84 |
-21489.33 |
-11117.43 |
| 其它收入(万元) |
5.14 |
32.97 |
23.00 |
43.55 |
3.74 |
| 收入合计(万元) |
-4406.94 |
-5002.67 |
2271.27 |
-15837.63 |
-10184.15 |
| 管理人报酬(万元) |
541.55 |
1694.58 |
973.15 |
1466.60 |
573.09 |
| 托管费(万元) |
90.26 |
282.43 |
162.19 |
244.43 |
95.51 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
27.80 |
14.08 |
27.43 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
658.39 |
2113.11 |
1224.40 |
1801.87 |
682.49 |
| 利润总额(万元) |
-5065.32 |
-7115.78 |
1046.87 |
-17639.50 |
-10866.64 |
| 净利润(万元) |
-5065.32 |
-7115.78 |
1046.87 |
-17639.50 |
-10866.64 |
