泰康景气行业混合A(015347)_资产配置

泰康景气行业混合A015347TAIKANG PROSPERITY INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2994.93	68.76%
债券	305.46	7.01%
银行存款和结算备付金	411.69	9.45%
其他资产	643.69	14.78%

资产总值：4355.77万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	24.07	439.04	9.89%
中国移动	600941	4.06	436.45	9.83%
长江电力	600900	14.85	429.46	9.67%
中国电信	601728	64.30	395.44	8.91%
招商银行	600036	6.60	225.65	5.08%
川投能源	600674	9.17	171.94	3.87%
苏试试验	300416	11.50	147.89	3.33%
中国重工	601989	27.33	134.74	3.03%
奥来德	688378	4.45	104.43	2.35%
杰瑞股份	002353	2.80	98.22	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	23.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	20.98%
制造业	0.06	13.06%
金融业	0.02	5.08%
科学研究和技术服务业	0.01	3.33%
信息技术	0.00	0.82%
金融	0.00	0.74%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	30.27	455.56	9.91%
长江电力	600900	18.25	454.97	9.90%
中国移动	600941	3.34	353.24	7.68%
宏华数科	688789	1.79	189.89	4.13%
迪瑞医疗	300396	7.01	154.36	3.36%
华电国际	600027	22.49	154.51	3.36%
新泉股份	603179	3.15	135.29	2.94%
万华化学	600309	1.62	134.14	2.92%
比亚迪	002594	0.52	105.59	2.30%
山推股份	000680	12.12	100.23	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	26.23%
制造业	0.10	22.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	10.67%
金融	0.01	1.30%
批发和零售业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	20.42	288.33	6.88%
长江电力	600900	10.32	240.87	5.75%
国投电力	600886	16.56	218.26	5.21%
远光软件	002063	35.12	217.04	5.18%
中国电信	601728	34.40	186.10	4.44%
中航光电	002179	4.16	162.24	3.87%
羚锐制药	600285	8.22	140.62	3.35%
望变电气	603191	6.74	104.67	2.50%
中国移动	600941	1.05	104.45	2.49%
易点天下	301171	4.98	98.45	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	36.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	21.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	11.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.01%
采矿业	0.00	1.01%
消费者非必需品	0.00	0.84%
金融	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	32.15	449.78	9.89%
长江电力	600900	14.02	311.80	6.86%
东方电子	000682	30.73	255.06	5.61%
国投电力	600886	18.38	216.33	4.76%
潍柴动力	000338	16.41	205.62	4.52%
贵州茅台	600519	0.10	179.85	3.96%
中国电信	601728	25.87	149.79	3.29%
保变电气	600550	29.40	138.47	3.05%
新大陆	000997	7.16	136.40	3.00%
浙江鼎力	603338	2.46	129.76	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	34.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	15.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	13.74%
科学研究和技术服务业	0.01	2.82%
金融业	0.01	2.08%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.00	305.46	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	305.46	6.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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