我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 49.00 24.42 -75.44 -71.04 -2.04
本期利润(万元) 85.80 54.07 -74.83 -74.19 -13.09
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 -0.08 -0.08 -0.01
加权平均净值利润率(%) 6.58 0.00 -8.91 0.00 -1.45
期末可供分配利润(万元) -75.08 0.00 -75.39 0.00 -23.79
期末可供分配份额利润(元) -0.06 0.00 -0.11 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 1270.84 1241.51 638.35 709.24 900.03
期末基金份额净值(元) 0.96 0.93 0.90 0.90 0.98
本期净值增长率(%) 6.67 0.00 -7.74 0.00 0.46
累计净值增长率(%) -4.32 0.00 -10.30 0.00 -2.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 288.80 143.07 200.67 197.72
交易性金融资产(万元) 3300.39 3998.28 4845.77 6527.16
其中:股票投资(万元) 2994.93 3087.38 4509.12 6022.98
其中:债券投资(万元) 305.46 910.90 336.65 504.17
应付管理人报酬(万元) 4.58 4.26 6.93 9.40
应付托管费(万元) 0.76 0.71 1.16 1.57
资产总计(万元) 5155.77 4632.29 5673.39 7464.45
负债合计(万元) 715.30 439.91 230.17 236.51
所有者权益合计(万元) 4440.48 4192.38 5443.22 7227.94
未分配利润(万元) -170.33 -454.83 -111.05 -195.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 8.89 14.64 5.50 65.39
投资收益(万元) 251.51 -303.95 86.76 -164.75
公允价值变动收益(万元) 79.30 104.80 97.68 -41.24
其它收入(万元) 7.56 11.90 7.19 10.37
收入合计(万元) 347.25 -172.62 197.13 -130.23
管理人报酬(万元) 27.76 76.20 45.66 56.33
托管费(万元) 4.63 12.70 7.61 9.39
其它费用(万元) 6.56 14.75 7.47 4.08
费用合计(万元) 42.19 107.99 63.10 78.31
利润总额(万元) 305.07 -280.61 134.03 -208.53
净利润(万元) 305.07 -280.61 134.03 -208.53