| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.08 | 0.22 | -0.00 | 0.06 | -0.65 |
| 本期利润(万元) | 1.63 | 0.42 | 0.09 | 0.14 | -0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13.27 | 9.11 | 10.09 | 14.35 | 13.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.68 | 0.00 | -0.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2.10 | 2.03 | 1648.47 | 2756.01 | 2375.78 |
| 交易性金融资产(万元) | 3225.15 | 6358.48 | 3890.69 | 3986.54 | 8191.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 137.11 | 265.04 | 0.00 | 6.98 | 11.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 3088.05 | 6093.43 | 3890.69 | 3979.57 | 8180.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.13 | 1.78 | 1.89 | 2.20 | 6.00 |
| 应付托管费(万元) | 0.28 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 1.00 |
| 资产总计(万元) | 3317.35 | 6372.58 | 5550.80 | 9423.74 | 11505.96 |
| 负债合计(万元) | 13.50 | 939.07 | 21.42 | 2624.96 | 32.56 |
| 所有者权益合计(万元) | 3303.86 | 5433.50 | 5529.39 | 6798.78 | 11473.40 |
| 未分配利润(万元) | 832.84 | 1269.98 | 1209.52 | 1719.26 | 2554.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.69 | 12.42 | 46.74 | 27.56 | 75.47 |
| 投资收益(万元) | 58.55 | -11.62 | -137.50 | 40.80 | -56.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 178.31 | 124.83 | 222.68 | 316.86 | -449.29 |
| 其它收入(万元) | 0.11 | 0.07 | 1.92 | 1.54 | 68.48 |
| 收入合计(万元) | 251.65 | 125.71 | 133.84 | 386.75 | -361.78 |
| 管理人报酬(万元) | 20.12 | 10.65 | 40.30 | 28.04 | 40.37 |
| 托管费(万元) | 5.03 | 2.66 | 7.93 | 4.86 | 6.73 |
| 其它费用(万元) | 13.72 | 9.32 | 16.72 | 9.79 | 19.70 |
| 费用合计(万元) | 47.57 | 24.00 | 65.25 | 42.94 | 67.03 |
| 利润总额(万元) | 204.08 | 101.71 | 68.58 | 343.81 | -428.82 |
| 净利润(万元) | 204.08 | 101.71 | 68.58 | 343.81 | -428.82 |