我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.06 |
-0.65 |
-1.37 |
-0.50 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.14 |
-0.30 |
1.12 |
-0.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.09 |
14.35 |
13.05 |
14.26 |
35.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.27 |
1.29 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.03 |
1648.47 |
2756.01 |
2375.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
6358.48 |
3890.69 |
3986.54 |
8191.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
265.04 |
0.00 |
6.98 |
11.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
6093.43 |
3890.69 |
3979.57 |
8180.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
1.89 |
2.20 |
6.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.47 |
0.55 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
6372.58 |
5550.80 |
9423.74 |
11505.96 |
| 负债合计(万元) |
939.07 |
21.42 |
2624.96 |
32.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5433.50 |
5529.39 |
6798.78 |
11473.40 |
| 未分配利润(万元) |
1269.98 |
1209.52 |
1719.26 |
2554.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.42 |
46.74 |
27.56 |
75.47 |
| 投资收益(万元) |
-11.62 |
-137.50 |
40.80 |
-56.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.83 |
222.68 |
316.86 |
-449.29 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
1.92 |
1.54 |
68.48 |
| 收入合计(万元) |
125.71 |
133.84 |
386.75 |
-361.78 |
| 管理人报酬(万元) |
10.65 |
40.30 |
28.04 |
40.37 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
7.93 |
4.86 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
16.72 |
9.79 |
19.70 |
| 费用合计(万元) |
24.00 |
65.25 |
42.94 |
67.03 |
| 利润总额(万元) |
101.71 |
68.58 |
343.81 |
-428.82 |
| 净利润(万元) |
101.71 |
68.58 |
343.81 |
-428.82 |
