我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1591.82 -1977.64 -309.53 -84.40 -4.90
本期利润(万元) -954.27 -2697.42 -1094.33 -304.26 -180.03
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.13 -0.05 -0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.18 0.00 -1.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2698.03 0.00 -304.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 15213.13 17371.36 18666.80 19754.02 19877.54
期末基金份额净值(元) 0.82 0.87 0.93 0.98 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 -13.44 0.00 -1.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.44 0.00 -1.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2604.48 6530.64
交易性金融资产(万元) 16181.15 13373.47
其中:股票投资(万元) 16181.15 13373.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.14 26.01
应付托管费(万元) 3.19 4.34
资产总计(万元) 18785.64 21362.19
负债合计(万元) 38.63 38.42
所有者权益合计(万元) 18747.01 21323.78
未分配利润(万元) -2920.73 -332.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 28.12 20.56
投资收益(万元) -1835.62 60.22
公允价值变动收益(万元) -777.08 -237.39
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) -2584.58 -156.61
管理人报酬(万元) 266.81 141.03
托管费(万元) 44.47 23.51
其它费用(万元) 15.67 7.36
费用合计(万元) 335.53 176.05
利润总额(万元) -2920.11 -332.66
净利润(万元) -2920.11 -332.66