财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1285.08 |
-555.20 |
1475.10 |
844.80 |
844.15 |
| 本期利润(万元) |
-2538.74 |
-1270.56 |
1475.44 |
1837.01 |
1011.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.07 |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.20 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4032.42 |
0.00 |
-2264.06 |
0.00 |
-2907.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13692.73 |
15097.92 |
16515.78 |
17924.03 |
16141.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.84 |
0.92 |
0.99 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.58 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
6.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.75 |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-11.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7027.28 |
3722.36 |
4955.52 |
4202.61 |
4932.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
8578.57 |
13516.87 |
12317.97 |
11939.68 |
10728.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
8578.57 |
13437.76 |
12247.53 |
11939.68 |
10728.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
79.10 |
70.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.48 |
17.43 |
16.83 |
16.49 |
15.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.90 |
2.80 |
2.75 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
15905.86 |
17239.22 |
17273.49 |
16142.30 |
15660.66 |
| 负债合计(万元) |
1723.24 |
34.69 |
306.82 |
34.54 |
30.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
14182.63 |
17204.54 |
16966.67 |
16107.76 |
15630.51 |
| 未分配利润(万元) |
-4189.96 |
-1609.57 |
-2118.02 |
-3215.22 |
-4117.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
5.86 |
2.88 |
8.19 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
-1215.79 |
1797.69 |
1008.05 |
-1966.79 |
-1998.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1299.34 |
3.54 |
175.94 |
1394.07 |
496.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2512.54 |
1807.09 |
1186.87 |
-564.52 |
-1498.26 |
| 管理人报酬(万元) |
97.23 |
205.02 |
98.12 |
190.15 |
97.20 |
| 托管费(万元) |
16.20 |
34.17 |
16.35 |
31.69 |
16.20 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
14.21 |
7.01 |
14.15 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
122.34 |
258.19 |
124.01 |
242.30 |
124.20 |
| 利润总额(万元) |
-2634.88 |
1548.90 |
1062.86 |
-806.83 |
-1622.45 |
| 净利润(万元) |
-2634.88 |
1548.90 |
1062.86 |
-806.83 |
-1622.45 |
