我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-848.55 |
-1963.18 |
-1591.82 |
-1977.64 |
-309.53 |
| 本期利润(万元) |
1063.89 |
-1499.59 |
-954.27 |
-2697.42 |
-1094.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3829.75 |
0.00 |
-2698.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15561.72 |
14579.63 |
15213.13 |
17371.36 |
18666.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.79 |
0.82 |
0.87 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4932.55 |
2604.48 |
6530.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
10728.08 |
16181.15 |
13373.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
10728.08 |
16181.15 |
13373.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.77 |
19.14 |
26.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
3.19 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
15660.66 |
18785.64 |
21362.19 |
| 负债合计(万元) |
30.15 |
38.63 |
38.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
15630.51 |
18747.01 |
21323.78 |
| 未分配利润(万元) |
-4117.34 |
-2920.73 |
-332.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
28.12 |
20.56 |
| 投资收益(万元) |
-1998.89 |
-1835.62 |
60.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.10 |
-777.08 |
-237.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1498.26 |
-2584.58 |
-156.61 |
| 管理人报酬(万元) |
97.20 |
266.81 |
141.03 |
| 托管费(万元) |
16.20 |
44.47 |
23.51 |
| 其它费用(万元) |
7.40 |
15.67 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
124.20 |
335.53 |
176.05 |
| 利润总额(万元) |
-1622.45 |
-2920.11 |
-332.66 |
| 净利润(万元) |
-1622.45 |
-2920.11 |
-332.66 |
