资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10530.79 74.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3663.43 25.81%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:14194.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.00 1098.09 7.75%
腾讯控股 00700 2.50 924.95 6.53%
迈瑞医疗 300760 5.50 887.26 6.26%
恒瑞医药 600276 15.00 708.00 5.00%
泡泡玛特 09992 5.00 654.97 4.62%
美团-W 03690 10.00 615.49 4.34%
中国中免 601888 10.00 514.40 3.63%
三花智控 002050 13.00 464.23 3.28%
美的集团 000333 5.00 400.50 2.83%
上海机场 600009 15.00 338.70 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 41.55%
非日常生活消费品 0.27 18.79%
通信服务 0.09 6.53%
租赁和商务服务业 0.05 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.39%
卫生和社会工作 0.02 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.00 967.74 6.82%
腾讯控股 00700 2.50 933.26 6.58%
恒瑞医药 600276 15.00 780.60 5.50%
三花智控 002050 15.00 657.45 4.64%
美团-W 03690 11.00 654.45 4.61%
立高食品 300973 25.00 614.25 4.33%
迈瑞医疗 300760 4.50 611.24 4.31%
美的集团 000333 6.00 453.18 3.20%
信达生物 01801 5.00 345.68 2.44%
洽洽食品 002557 18.00 323.28 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 36.05%
非日常生活消费品 0.18 12.49%
通信服务 0.09 6.58%
医疗保健 0.05 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 0.46 56.56 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.56 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%