财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43821.54 |
4318.51 |
2042.97 |
2096.09 |
-1311.80 |
| 本期利润(万元) |
158869.55 |
-1489.67 |
7105.00 |
3891.71 |
463.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.43 |
-0.04 |
0.46 |
0.36 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
86.55 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
76561.83 |
0.00 |
3988.38 |
0.00 |
-1234.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414367.06 |
142476.03 |
42221.51 |
20338.37 |
16747.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.88 |
2.03 |
1.85 |
1.69 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
110.36 |
0.00 |
50.11 |
0.00 |
6.17 |
| 累计净值增长率(%) |
288.38 |
0.00 |
84.63 |
0.00 |
30.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44321.29 |
3011.66 |
1179.68 |
1603.88 |
5104.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
533210.47 |
60117.96 |
30211.34 |
34895.43 |
31881.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
472084.15 |
58604.01 |
27502.96 |
32330.72 |
31881.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
9043.72 |
1513.95 |
2065.82 |
2564.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
486.73 |
59.13 |
30.66 |
48.72 |
31.66 |
| 应付托管费(万元) |
81.12 |
9.86 |
5.11 |
8.12 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
599159.41 |
65970.44 |
32917.46 |
37181.36 |
41170.59 |
| 负债合计(万元) |
16557.92 |
3043.27 |
1968.57 |
1354.67 |
4428.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
582601.49 |
62927.18 |
30948.89 |
35826.69 |
36741.97 |
| 未分配利润(万元) |
433003.56 |
28932.37 |
7317.03 |
6759.63 |
8353.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.89 |
10.19 |
4.41 |
23.15 |
7.92 |
| 投资收益(万元) |
63273.50 |
4835.42 |
-1889.26 |
-1584.58 |
1082.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161080.90 |
9679.64 |
3461.73 |
-1262.43 |
2092.47 |
| 其它收入(万元) |
441.46 |
127.63 |
48.13 |
257.30 |
64.92 |
| 收入合计(万元) |
224701.96 |
14602.01 |
1646.45 |
-3475.99 |
2935.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1499.82 |
459.65 |
212.49 |
500.46 |
128.42 |
| 托管费(万元) |
249.97 |
76.61 |
35.42 |
83.41 |
21.40 |
| 其它费用(万元) |
19.36 |
24.57 |
10.95 |
30.30 |
17.71 |
| 费用合计(万元) |
2110.20 |
624.95 |
289.12 |
674.42 |
179.76 |
| 利润总额(万元) |
222591.76 |
13977.05 |
1357.33 |
-4150.41 |
2756.15 |
| 净利润(万元) |
222591.76 |
13977.05 |
1357.33 |
-4150.41 |
2756.15 |
