我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -38.85 96.79 106.70 638.88 124.54
本期利润(万元) 478.36 -661.40 -403.32 1281.55 -44.60
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.24 -0.15 0.47 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.49 0.00 41.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 620.15 0.00 638.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 3814.62 3336.26 3594.33 3997.66 3048.27
期末基金份额净值(元) 1.40 1.23 1.32 1.47 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 -16.54 0.00 47.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.83 0.00 47.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1391.67 1599.52 1829.84
交易性金融资产(万元) 2066.62 2554.84 1372.63
其中:股票投资(万元) 2066.62 2554.84 1372.63
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.45 3.90 3.85
应付托管费(万元) 0.58 0.65 0.64
资产总计(万元) 3460.21 4157.39 3206.66
负债合计(万元) 8.73 21.33 6.45
所有者权益合计(万元) 3451.47 4136.05 3200.21
未分配利润(万元) 640.99 1325.57 389.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.54 4.20 1.56
投资收益(万元) 127.90 696.25 207.05
公允价值变动收益(万元) -784.41 664.93 194.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -653.97 1365.39 402.85
管理人报酬(万元) 22.07 31.69 10.49
托管费(万元) 3.68 5.28 1.75
其它费用(万元) 4.56 2.45 0.77
费用合计(万元) 30.61 39.82 13.12
利润总额(万元) -684.58 1325.57 389.73
净利润(万元) -684.58 1325.57 389.73