我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.18 |
-5379.08 |
-2727.19 |
-7038.82 |
1239.42 |
| 本期利润(万元) |
-11612.70 |
2006.54 |
3035.86 |
-24723.47 |
-4458.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
0.05 |
0.07 |
-0.45 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28700.74 |
0.00 |
36845.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55330.85 |
68452.47 |
72306.65 |
72611.07 |
75970.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.69 |
1.72 |
1.65 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
370.43 |
0.00 |
358.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4353.41 |
6464.71 |
5560.02 |
9482.84 |
7806.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
64510.39 |
66327.52 |
89449.17 |
136981.26 |
126870.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
64510.39 |
66327.52 |
89449.17 |
136981.26 |
126870.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.31 |
95.77 |
127.13 |
194.42 |
167.44 |
| 应付托管费(万元) |
14.55 |
15.96 |
21.19 |
32.40 |
27.91 |
| 资产总计(万元) |
68924.48 |
72902.52 |
95459.21 |
147039.86 |
135701.15 |
| 负债合计(万元) |
336.49 |
235.83 |
437.80 |
558.95 |
775.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
68587.98 |
72666.69 |
95021.41 |
146480.91 |
134926.10 |
| 未分配利润(万元) |
45392.21 |
47489.74 |
64792.95 |
105742.69 |
87401.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.44 |
34.37 |
20.04 |
66.44 |
23.35 |
| 投资收益(万元) |
-4769.21 |
-5388.55 |
-3354.50 |
74806.68 |
29968.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7399.94 |
-17686.80 |
-13639.95 |
-35002.52 |
-26160.47 |
| 其它收入(万元) |
6.35 |
35.39 |
25.78 |
73.81 |
45.89 |
| 收入合计(万元) |
2647.52 |
-23005.60 |
-16948.63 |
39944.41 |
3877.41 |
| 管理人报酬(万元) |
535.73 |
1456.72 |
842.32 |
2240.94 |
1102.06 |
| 托管费(万元) |
89.29 |
242.79 |
140.39 |
373.49 |
183.68 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.76 |
11.02 |
22.60 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
635.51 |
1720.28 |
993.73 |
3438.75 |
1551.50 |
| 利润总额(万元) |
2012.01 |
-24725.88 |
-17942.36 |
36505.66 |
2325.91 |
| 净利润(万元) |
2012.01 |
-24725.88 |
-17942.36 |
36505.66 |
2325.91 |
