我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1973.81 |
-2106.11 |
562.83 |
-393.98 |
1007.49 |
| 本期利润(万元) |
-789.55 |
-1567.56 |
1486.92 |
-2502.02 |
2149.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
0.16 |
-0.27 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11598.12 |
0.00 |
6526.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87853.45 |
39669.59 |
25786.92 |
19711.61 |
29111.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.39 |
2.47 |
2.29 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
320.87 |
0.00 |
304.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2067.78 |
1254.63 |
1787.73 |
1483.83 |
7.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
35408.43 |
18512.25 |
22459.82 |
23886.17 |
4786.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
34569.14 |
18512.25 |
22459.82 |
23502.05 |
4429.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
839.29 |
0.00 |
0.00 |
384.12 |
356.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.65 |
14.80 |
15.76 |
17.31 |
3.55 |
| 应付托管费(万元) |
9.26 |
4.63 |
4.93 |
5.41 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
40783.14 |
21273.55 |
24555.10 |
26599.33 |
5122.75 |
| 负债合计(万元) |
1113.54 |
1561.94 |
595.87 |
1564.11 |
244.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
39669.59 |
19711.61 |
23959.22 |
25035.21 |
4878.18 |
| 未分配利润(万元) |
23052.37 |
11116.10 |
14599.89 |
15066.53 |
2629.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.48 |
8.12 |
4.28 |
9.12 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
-2028.98 |
-302.96 |
-958.34 |
-7060.38 |
409.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
538.55 |
-2108.04 |
1250.62 |
805.39 |
-178.97 |
| 其它收入(万元) |
100.53 |
171.02 |
52.14 |
305.85 |
25.00 |
| 收入合计(万元) |
-1383.43 |
-2231.86 |
348.71 |
-5940.02 |
257.26 |
| 管理人报酬(万元) |
132.48 |
190.09 |
90.46 |
105.69 |
13.65 |
| 托管费(万元) |
41.40 |
59.40 |
28.27 |
33.03 |
4.27 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.67 |
10.26 |
20.74 |
3.46 |
| 费用合计(万元) |
184.13 |
270.16 |
128.99 |
668.92 |
85.90 |
| 利润总额(万元) |
-1567.56 |
-2502.02 |
219.72 |
-6608.94 |
171.36 |
| 净利润(万元) |
-1567.56 |
-2502.02 |
219.72 |
-6608.94 |
171.36 |
